Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/09/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B
Fondo1,717,9-9,64,810,2
+/-Cat3,12,5-1,1-1,81,9
+/-Ind-2,2-1,8-5,20,7
 
Estadística Rápida
VL
04/10/2024
 EUR 20,51
Cambio del día 0,59%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados USD
ISIN LU1006075656
Patrimonio (Mil)
04/10/2024
 USD 1501,87
Patrimonio Clase (Mil)
04/10/2024
 EUR 211,93
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
12/07/2024
  1,70%
Morningstar Research
Analyst Report12/07/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Capital Group Global Allocation impresses with its seasoned manager team, proven approach, and a parent company that serves its investors exceptionally well. The fund remains one of our highest convictions within the category and earns a...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora25
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B
El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/10/2024
Año10,92
3 años anualiz.4,27
5 años anualiz.5,41
10 años anualiz.6,29
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrew Cormack
01/03/2021
Tomonori Tani
01/12/2016
Click here to see others
Creación del fondo
31/01/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD ,  60% MSCI ACWI NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B31/08/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones63,570,0063,57
Obligaciones29,370,0029,37
Efectivo7,050,007,05
Otro0,020,000,02
Renta Fija
Vencimiento efectivo10,16
Duración efectiva7,14
5 regiones principales%
Estados Unidos51,27
Zona Euro10,85
Canadá10,64
Reino Unido7,56
Asia - Desarrollada6,73
5 mayores sectores%
Tecnología25,53
Servicios Financieros16,52
Salud14,64
Industria11,97
Consumo Defensivo11,87
5 mayores posic.Sector%
Broadcom IncTecnologíaTecnología4,85
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología3,98
United States Treasury Notes 4.375%3,78
AstraZeneca PLCSaludSalud2,92
Philip Morris International IncConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,83
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal