Valentum E FI

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Cómo se ha comportado este fondo29/02/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Valentum E FI
Fondo17,127,6-28,213,82,3
+/-Cat4,01,4-2,47,02,9
+/-Ind14,85,9-4,60,63,4
 
Estadística Rápida
VL
01/03/2024
 EUR 22,66
Cambio del día 0,71%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Pequeña
ISIN ES0182769002
Patrimonio (Mil)
29/02/2024
 EUR 110,41
Patrimonio Clase (Mil)
29/02/2024
 EUR 110,41
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2023
  1,36%
Objetivo de inversión: Valentum E FI
El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La inversión en valores de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los mercados/emisores no están predeterminados. El resto de exposición estará en renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija. La duración media de la renta fija no está predeterminada.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/03/2024
Año3,01
3 años anualiz.-1,03
5 años anualiz.5,51
10 años anualiz.8,55
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jesús Domínguez
21/02/2014
Luis de Blas
21/02/2014
Creación del fondo
21/02/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI All Countries WorldMorningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Valentum E FI31/12/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones93,060,0093,06
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo6,940,006,94
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro72,90
Europe - ex Euro11,40
Estados Unidos10,04
Canadá3,28
Australasia1,51
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico23,49
Servicios Financieros20,40
Industria19,03
Tecnología18,64
Salud11,15
5 mayores posic.Sector%
ASR Nederland NVServicios FinancierosServicios Financieros5,07
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SASaludSalud4,41
Italian Sea GroupConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,29
Montana Aerospace AGIndustriaIndustria4,14
Anima Holding SpAServicios FinancierosServicios Financieros3,94
Valentum E FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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