Valentum E FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Valentum E FI
Fondo-8,815,717,127,6-28,3
+/-Cat10,0-11,64,01,40,1
+/-Ind7,1-15,712,53,8-3,1
 
Estadística Rápida
VL
29/11/2022
 EUR 19,72
Cambio del día 0,24%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Pequeña
ISIN ES0182769002
Patrimonio (Mil)
25/11/2022
 EUR 118,43
Patrimonio Clase (Mil)
25/11/2022
 EUR 118,43
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/10/2022
  1,46%
Objetivo de inversión: Valentum E FI
El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Los mercados/emisores no están predeterminados. El resto de exposición estará en renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/11/2022
Año-26,71
3 años anualiz.3,99
5 años anualiz.3,78
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jesús Domínguez
21/02/2014
Luis de Blas
21/02/2014
Creación del fondo
21/02/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI All Countries WorldMSCI Europe Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Valentum E FI30/09/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones89,580,0089,58
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo10,420,0010,42
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro62,74
Estados Unidos17,41
Europe - ex Euro8,25
Canadá4,93
Reino Unido3,37
5 mayores sectores%
Tecnología24,28
Consumo Cíclico17,77
Servicios Financieros16,97
Industria16,97
Salud12,44
5 mayores posic.Sector%
Alantra Partners SAServicios FinancierosServicios Financieros4,64
Converge Technology Solutions CorpTecnologíaTecnología4,07
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SASaludSalud3,80
Digital Value SpA Ordinary SharesTecnologíaTecnología3,61
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,42
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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