Valentum FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Valentum FI
Fondo5,525,9-8,815,7-3,1
+/-Cat5,012,16,7-7,44,3
+/-Ind3,015,61,8-10,38,4
 
Estadística Rápida
VL
17/09/2020
 EUR 17,70
Cambio del día -0,43%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Flexible
ISIN ES0182769002
Patrimonio (Mil)
17/09/2020
 EUR 91,59
Patrimonio Clase (Mil)
17/09/2020
 EUR 91,59
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
22/07/2020
  1,50%
Objetivo de inversión: Valentum FI
El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Los mercados/emisores no están predeterminados. El resto de exposición estará en renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/09/2020
Año-1,72
3 años anualiz.2,62
5 años anualiz.8,02
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jesús Domínguez
21/02/2014
Luis de Blas
21/02/2014
Creación del fondo
21/02/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI All Countries WorldMSCI Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Valentum FI30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones81,560,0081,56
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo18,440,0018,44
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro72,12
Estados Unidos12,05
Reino Unido8,69
Europe - ex Euro6,83
Japón0,31
5 mayores sectores%
Tecnología25,67
Servicios Financieros20,19
Industria13,62
Salud11,17
Servicios de Comunicación9,55
5 mayores posic.Sector%
EDP Renovaveis SAServicios PúblicosServicios Públicos6,61
R1 RCM IncSaludSalud6,59
Masmovil Ibercom SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,18
Global Dominion Access SATecnologíaTecnología4,47
FinTech Group AGServicios FinancierosServicios Financieros4,22
Valentum FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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