Valentum FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Valentum FI
Fondo25,9-8,815,717,123,9
+/-Cat3,410,0-11,64,03,0
+/-Ind6,87,1-15,712,55,5
 
Estadística Rápida
VL
26/10/2021
 EUR 26,76
Cambio del día -0,14%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Pequeña
ISIN ES0182769002
Patrimonio (Mil)
26/10/2021
 EUR 159,24
Patrimonio Clase (Mil)
26/10/2021
 EUR 159,24
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
21/05/2021
  1,48%
Objetivo de inversión: Valentum FI
El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Los mercados/emisores no están predeterminados. El resto de exposición estará en renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.
Returns
Rentabilidades acumul. %26/10/2021
Año26,90
3 años anualiz.17,06
5 años anualiz.15,29
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jesús Domínguez
21/02/2014
Luis de Blas
21/02/2014
Creación del fondo
21/02/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI All Countries WorldMSCI Europe Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Valentum FI30/09/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones90,010,0090,01
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,990,009,99
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro67,24
Estados Unidos14,98
Reino Unido8,79
Iberoamérica2,89
Europe - ex Euro2,41
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico21,51
Tecnología17,80
Industria15,93
Servicios Financieros15,08
Materiales Básicos11,01
5 mayores posic.Sector%
Digital Value SpA Ordinary SharesTecnologíaTecnología4,68
Alantra Partners SAServicios FinancierosServicios Financieros4,30
Anima Holding SpAServicios FinancierosServicios Financieros3,24
Flatex AGServicios FinancierosServicios Financieros3,06
Flow Traders NVServicios FinancierosServicios Financieros2,98
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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