Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR
Fondo3,5-2,0-12,34,7-0,6
+/-Cat1,4-1,01,1-3,0-0,9
+/-Ind0,8-0,72,1-3,20,1
 
Estadística Rápida
VL
20/06/2024
 EUR 12,12
Cambio del día -0,10%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU0733665771
Patrimonio (Mil)
20/06/2024
 EUR 5149,43
Patrimonio Clase (Mil)
20/06/2024
 EUR 490,96
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/04/2024
  0,44%
Objetivo de inversión: Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR
El fondo pretende conservar el capital de los accionistas proporcionando una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El gerente de inversiones tiene como objetivo invertir los activos del Subfondo en bonos de empresas, directamente o a través del uso de derivados, y en otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/06/2024
Año-0,26
3 años anualiz.-3,31
5 años anualiz.-1,39
10 años anualiz.1,12
Rendimento a 12 meses 1,59
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Henrik Stille
30/01/2012
Creación del fondo
05/02/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Iboxx Euro cov TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR31/05/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,71
Duración efectiva4,80
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones141,7141,02100,69
Efectivo18,9319,62-0,69
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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