abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR
Fondo2,6-1,6-14,58,6-0,1
+/-Cat0,5-0,6-1,20,9-0,5
+/-Ind-0,1-0,3-0,20,70,5
 
Estadística Rápida
VL
13/06/2024
 EUR 10,04
Cambio del día 0,29%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU0832047707
Patrimonio (Mil)
13/06/2024
 EUR 1809,66
Patrimonio Clase (Mil)
13/06/2024
 EUR 68,96
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
13/06/2024
  0,67%
Objetivo de inversión: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Euro denominated debt and debt-related securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least 80% of the Sub-fund’s assets will be invested in investment grade debt and debt-related securities issued by corporations and denominated in Euros. The Sub-fund may invest up to 20% of its assets in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund may also hold convertible bonds and other bonds (e.g. supranational, governmentbacked and index-linked bonds) issued worldwide. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2024
Año0,44
3 años anualiz.-2,65
5 años anualiz.-0,79
10 años anualiz.0,85
Rendimento a 12 meses 2,01
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Josef Helmes
01/03/2015
Creación del fondo
16/01/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR31/05/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones113,052,86110,19
Efectivo3,0016,87-13,86
Otro3,670,003,67

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal