True Value FI

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
True Value FI
Fondo15,620,7-20,618,717,2
+/-Cat-10,3-9,0-7,29,9
+/-Ind3,111,6-11,2-8,911,1
 
Estadística Rápida
VL
19/01/2021
 EUR 20,03
Cambio del día 0,56%
Categoría Morningstar™ Renta Variable Global Capitalización Pequeña y Mediana
ISIN ES0180792006
Patrimonio (Mil)
18/01/2021
 EUR 96,66
Patrimonio Clase (Mil)
18/01/2021
 EUR 96,66
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
21/10/2020
  1,51%
Objetivo de inversión: True Value FI
Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating, pudiendo alcanzar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/01/2021
Año0,81
3 años anualiz.2,78
5 años anualiz.10,85
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
20/12/2013
Creación del fondo
20/12/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMSCI ACWI SMID NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  True Value FI30/11/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones85,430,0085,43
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo67,0252,4514,57
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro33,69
Estados Unidos28,73
Canadá21,57
Asia - Desarrollada9,22
Reino Unido6,79
5 mayores sectores%
Tecnología32,10
Consumo Cíclico26,07
Servicios Financieros16,58
Industria10,28
Energía5,57
5 mayores posic.Sector%
goeasy LtdServicios FinancierosServicios Financieros5,24
Keck Seng Investments (Hong Kong... Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,94
MTY Food Group IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,89
Umanis NRTecnologíaTecnología4,56
S & U PLCServicios FinancierosServicios Financieros4,40
True Value FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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