True Value FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
True Value FI
Fondo17,234,3-25,86,70,0
+/-Cat9,910,1-9,2-5,0-14,3
+/-Ind12,19,1-13,6-5,7-21,7
 
Estadística Rápida
VL
03/12/2024
 EUR 20,81
Cambio del día -0,15%
Categoría Morningstar™ RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
ISIN ES0180792006
Patrimonio (Mil)
02/12/2024
 EUR 86,27
Patrimonio Clase (Mil)
02/12/2024
 EUR 86,27
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,50%
Objetivo de inversión: True Value FI
Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating, pudiendo alcanzar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/12/2024
Año-1,43
3 años anualiz.-6,26
5 años anualiz.4,78
10 años anualiz.6,38
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
20/12/2013
Creación del fondo
20/12/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl SMID NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  True Value FI30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones90,810,0090,81
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo31,6222,439,19
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro36,33
Canadá27,15
Estados Unidos19,30
Reino Unido8,60
Asia - Desarrollada4,32
5 mayores sectores%
Tecnología28,70
Industria25,88
Servicios Financieros11,99
Consumo Cíclico11,97
Consumo Defensivo9,45
5 mayores posic.Sector%
Nagarro SE Ordinary SharesTecnologíaTecnología11,83
goeasy LtdServicios FinancierosServicios Financieros8,46
GDI Integrated Facility Services... IndustriaIndustria7,73
Teleperformance SEIndustriaIndustria7,36
Newlat Food SpA Ordinary SharesConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,45
True Value FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal