True Value FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 17,2 | 34,3 | -25,8 | 6,7 | 0,0 | |
+/-Cat | 9,9 | 10,1 | -9,2 | -5,0 | -14,3 | |
+/-Ind | 12,1 | 9,1 | -13,6 | -5,7 | -21,7 | |
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 03/12/2024 | EUR 20,81 | |
Cambio del día | -0,15% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Capitalización Pequeña y Mediana | |
ISIN | ES0180792006 | |
Patrimonio (Mil) 02/12/2024 | EUR 86,27 | |
Patrimonio Clase (Mil) 02/12/2024 | EUR 86,27 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2023 | 1,50% |
Objetivo de inversión: True Value FI |
Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating, pudiendo alcanzar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Not Disclosed 20/12/2013 | ||
Creación del fondo 20/12/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl SMID NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo True Value FI | 30/09/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Nagarro SE Ordinary Shares | Tecnología | 11,83 |
goeasy Ltd | Servicios Financieros | 8,46 |
GDI Integrated Facility Services... | Industria | 7,73 |
Teleperformance SE | Industria | 7,36 |
Newlat Food SpA Ordinary Shares | Consumo Defensivo | 5,45 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
True Value FI |