EDM-Inversión I FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/10/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
EDM-Inversión I FI
Fondo12,8-9,815,2-12,15,2
+/-Cat2,33,43,2-8,8-4,2
+/-Ind--5,0-10,4-8,3
 
Estadística Rápida
VL
28/11/2023
 EUR 74,25
Cambio del día 0,25%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0168674002
Patrimonio (Mil)
28/11/2023
 EUR 176,95
Patrimonio Clase (Mil)
28/11/2023
 EUR 54,76
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/06/2023
  1,11%
Morningstar Research
Analyst Report30/09/2023
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

EDM-Inversión benefits from a focused team executing a repeatable stock-picking process. Its cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, with the more-expensive share class rated Bronze. EDM’s CIO Ricardo Vidal and...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: EDM-Inversión I FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/11/2023
Año14,57
3 años anualiz.6,32
5 años anualiz.2,03
10 años anualiz.4,17
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Fayos de Passos
01/06/2015
Ricardo Vidal
01/06/2015
Click here to see others
Creación del fondo
02/10/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
IGBMMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  EDM-Inversión I FI31/10/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,610,0098,61
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,390,001,39
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro94,68
Reino Unido5,32
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico23,99
Industria18,59
Servicios Financieros14,48
Inmobiliario12,13
Materiales Básicos8,92
5 mayores posic.Sector%
Grupo Catalana Occidente SAServicios FinancierosServicios Financieros6,77
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,46
Repsol SAEnergíaEnergía6,24
Gestamp AutomocionConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,03
Tubacex SAMateriales BásicosMateriales Básicos5,86
EDM-Inversión I FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal