Robeco New World Financials I $

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco New World Financials I $
Fondo3,225,1-14,813,62,2
+/-Cat12,5-6,6-6,8-2,40,4
+/-Ind--5,3-10,71,4-0,7
 
Estadística Rápida
VL
29/02/2024
 USD 203,49
Cambio del día 0,23%
Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas
ISIN LU0955993034
Patrimonio (Mil)
29/02/2024
 EUR 582,75
Patrimonio Clase (Mil)
31/01/2024
 USD 143,39
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/10/2023
  0,94%
Morningstar Research
Analyst Report08/02/2024
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

While the team is still rebuilding its full strength after two departures in 2019, it remains led by an industry veteran who executes a differentiated approach, making Robeco New World Financials a decent option for investors seeking exposure to...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Robeco New World Financials I $
Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/02/2024
Año6,72
3 años anualiz.6,51
5 años anualiz.9,21
10 años anualiz.9,47
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Patrick Lemmens
01/10/2008
Michiel van Voorst
01/03/2020
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Creación del fondo
29/07/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR USDMorningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Robeco New World Financials I $31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,960,0098,96
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo40,4939,451,04
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos38,94
Zona Euro14,90
Asia - Emergente13,00
Reino Unido7,72
Iberoamérica7,53
5 mayores sectores%
Servicios Financieros85,32
Tecnología10,89
Industria1,33
Consumo Cíclico0,98
Servicios de Comunicación0,98
5 mayores posic.Sector%
Visa Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros4,55
The Goldman Sachs Group IncServicios FinancierosServicios Financieros3,05
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros3,02
S&P Global IncServicios FinancierosServicios Financieros2,89
Intercontinental Exchange IncServicios FinancierosServicios Financieros2,70
Robeco New World Financials I $

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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