Dunas Valor Flexible R FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Dunas Valor Flexible R FI
Fondo-1,69,02,58,92,3
+/-Cat-0,54,85,05,3-0,7
+/-Ind-5,36,415,41,72,2
 
Estadística Rápida
VL
24/05/2024
 EUR 12,99
Cambio del día 0,02%
Categoría Morningstar™ Alternativo Multiestrategia EUR
ISIN ES0175316019
Patrimonio (Mil)
24/05/2024
 EUR 260,05
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2024
 EUR 93,13
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/06/2023
  1,67%
Objetivo de inversión: Dunas Valor Flexible R FI
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo es: Euribor 12m+325 pb (clases R y RD, esta última previo a dividendo), Euribor 12m+400 pb (clases I y D, esta última previo a dividendo). Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/05/2024
Año3,67
3 años anualiz.5,35
5 años anualiz.5,29
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José María Lecube
30/11/2017
Carlos Gutiérrez
30/11/2017
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Creación del fondo
26/07/2013
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euribor 12m + 350Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Dunas Valor Flexible R FI30/09/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones25,6518,037,63
Obligaciones74,175,4568,71
Efectivo16,943,1513,79
Otro9,870,009,87
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro83,85
Estados Unidos6,93
Reino Unido5,26
Europe - ex Euro3,96
Asia - Desarrollada0,00
5 mayores sectores%
Industria19,50
Salud15,48
Servicios Financieros14,47
Servicios Públicos10,72
Energía10,57
5 mayores posic.Sector%
5 Year Treasury Note Future Dec 2310,79
10 Year Treasury Note Future Dec 235,37
Put On Euro Stoxx 50 Dec242,71
Unicaja Banco S A 7.25%2,28
Eramet S.A. 7%2,21
Dunas Valor Flexible R FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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