Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI
Fondo11,0-11,616,3-12,711,6
+/-Cat0,30,55,80,5-0,3
+/-Ind0,50,60,70,50,2
 
Estadística Rápida
VL
23/09/2021
 EUR 8,81
Cambio del día 0,78%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0138392008
Patrimonio (Mil)
23/09/2021
 EUR 287,86
Patrimonio Clase (Mil)
23/09/2021
 EUR 258,06
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/01/2021
  0,14%
Objetivo de inversión: Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado.Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/09/2021
Año11,91
3 años anualiz.0,77
5 años anualiz.3,65
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Belén Álvarez Pérez
31/12/2013
Creación del fondo
16/04/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI31/07/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,530,0096,53
Obligaciones3,470,003,47
Efectivo3,473,470,01
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro98,64
Iberoamérica1,36
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,21
Servicios Públicos20,77
Industria14,51
Consumo Cíclico12,51
Servicios de Comunicación12,41
5 mayores posic.Sector%
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos13,22
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros10,84
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico10,77
Cellnex Telecom SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,51
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros7,23
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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