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Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI
Fondo-3,52,511,0-11,616,3
+/-Cat-4,00,40,30,55,8
+/-Ind0,80,70,50,60,7
 
Estadística Rápida
VL
16/01/2020
 EUR 9,06
Cambio del día 0,63%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0138392008
Patrimonio (Mil)
16/01/2020
 EUR 293,27
Patrimonio Clase (Mil)
16/01/2020
 EUR 265,61
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/11/2019
  0,15%
Objetivo de inversión: Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado.Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/01/2020
Año0,54
3 años anualiz.4,38
5 años anualiz.2,93
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Belén Álvarez Pérez
31/12/2013
Creación del fondo
16/04/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI30/11/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,980,0099,98
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,649,630,02
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,72
Reino Unido2,63
Estados Unidos0,65
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,73
Servicios Públicos19,64
Industria13,87
Consumo Cíclico12,01
Servicios de Comunicación11,17
5 mayores posic.Sector%
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros10,80
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos10,49
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico9,76
Ibex 35 Index Dec199,63
Telefonica SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,70
Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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