Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI
Fondo-12,710,6-2,127,614,3
+/-Cat0,5-1,41,16,52,2
+/-Ind-0,4-0,40,6-0,1
 
Estadística Rápida
VL
13/06/2024
 EUR 12,14
Cambio del día -1,59%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0138392008
Patrimonio (Mil)
13/06/2024
 EUR 336,63
Patrimonio Clase (Mil)
13/06/2024
 EUR 271,33
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  0,28%
Objetivo de inversión: Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI
Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2024
Año11,70
3 años anualiz.10,23
5 años anualiz.7,32
10 años anualiz.3,73
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Belén Álvarez Pérez
31/12/2013
Creación del fondo
16/04/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,040,0095,04
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,960,004,96
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,42
Reino Unido1,81
Estados Unidos0,78
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros32,31
Consumo Cíclico20,28
Servicios Públicos17,44
Industria14,42
Inmobiliario5,19
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,59
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos12,33
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros11,96
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros10,79
Ferrovial SEIndustriaIndustria4,54
Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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