Santander Índice España I FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -12,9 | 10,5 | -2,2 | 27,5 | 19,6 | |
+/-Cat | 0,3 | -1,4 | 1,1 | 6,4 | 7,6 | |
+/-Ind | - | 0,4 | -0,4 | 0,5 | 1,6 | |
Categoría: RV España | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Spain TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 02/12/2024 | EUR 163,52 | |
Cambio del día | 0,79% | |
Categoría Morningstar™ | RV España | |
ISIN | ES0119203000 | |
Patrimonio (Mil) 29/11/2024 | EUR 721,63 | |
Patrimonio Clase (Mil) 29/11/2024 | EUR 256,09 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 05/03/2024 | 0,14% |
Objetivo de inversión: Santander Índice España I FI |
Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación, en particular, el límite del 20% en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20%. La desviación máxima con respecto al Índice de referencia no podrá superar el 5% anual. Se invertirá hasta el 100% (salvo la liquidez del fondo) en valores del índice IBEX35 Net TR e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión/depósito) y otros gastos, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. La liquidez estará invertida en repo día sobre deuda pública, cuenta corriente y depósitos de la zona euro. La calificación crediticia de las emisiones será alta (rating mínimo A-/A3). |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Lola Pérez 01/11/2012 | ||
Creación del fondo 15/04/2013 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
BME IBEX 35 NR EUR | Morningstar Spain TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Santander Índice España I FI | 30/09/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Industria De Diseno Textil SA Sh... | Consumo Cíclico | 15,43 |
Iberdrola SA | Servicios Públicos | 13,72 |
Banco Santander SA | Servicios Financieros | 11,07 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Servicios Financieros | 8,69 |
Fut. Ibex 35 Index 10/24 | 6,33 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Santander Índice España I FI |