T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD
Fondo18,33,4-17,6-2,79,5
+/-Cat2,1-0,1-1,6-0,8-4,9
+/-Ind4,20,0-4,8-6,1-6,9
 
Estadística Rápida
VL
08/11/2024
 USD 16,07
Cambio del día -0,65%
Categoría Morningstar™ RV Asia (ex-Japón)
ISIN LU0860350064
Patrimonio (Mil)
08/11/2024
 USD 369,92
Patrimonio Clase (Mil)
08/11/2024
 USD 40,57
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
25/09/2024
  0,81%
Morningstar Research
Analyst Report08/08/2024
Claire Liang, Strategist
Morningstar, Inc

T. Rowe Price Responsible Asian ex-Japan Equity is an appealing equity offering thanks to its capable lead manager, well-resourced analyst team, and robust investment approach. The Luxembourg-domiciled vehicle continues to earn a Morningstar...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora25
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Returns
Rentabilidades acumul. %08/11/2024
Año12,58
3 años anualiz.-3,81
5 años anualiz.2,46
10 años anualiz.5,70
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Anh Lu
01/06/2009
Creación del fondo
31/01/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Ex Japan NR USDMorningstar Asia xJpn TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,230,0098,23
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,780,011,77
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente62,50
Asia - Desarrollada35,62
Estados Unidos0,70
Zona Euro0,64
Europe - ex Euro0,54
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,50
Tecnología24,44
Servicios de Comunicación16,81
Consumo Cíclico14,44
Industria6,06
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología9,10
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,98
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología3,89
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico3,28
DBS Group Holdings LtdServicios FinancierosServicios Financieros3,01
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2013-01-31. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq A USD (ISIN: LU0266341212), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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