Mutuafondo Deuda Española A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo Deuda Española A FI
Fondo-0,2
+/-Cat--
+/-Ind--
 
Estadística Rápida
VL
28/02/2024
 EUR 121,20
Cambio del día 0,02%
Categoría Morningstar™ RF Deuda A Plazo Fijo
ISIN ES0165182009
Patrimonio (Mil)
28/02/2024
 EUR 14,56
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2024
 EUR 6,98
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  0,29%
Objetivo de inversión: Mutuafondo Deuda Española A FI
Invierte entre 80%-100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Las emisiones tendrán en el momento de la compra al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede cambiar por criterios de gestión.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/02/2024
Año0,07
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
08/03/2013
Creación del fondo
08/03/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Blbrgg Series-E Spain Gov 1-3 Y TR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo Deuda Española A FI31/01/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,21
Duración efectiva1,20
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones89,690,0089,69
Efectivo10,380,0710,31
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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