Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc
Fondo16,510,83,0-10,6-0,1
+/-Cat4,38,10,91,5-0,3
+/-Ind5,58,12,4--
 
Estadística Rápida
VL
02/06/2023
 EUR 174,00
Cambio del día 0,92%
Categoría Morningstar™ EUR Deuda Subordinada
ISIN IE00B81TMV64
Patrimonio (Mil)
31/05/2023
 EUR 9228,83
Patrimonio Clase (Mil)
31/05/2023
 EUR 3246,97
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/02/2023
  0,58%
Objetivo de inversión: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/06/2023
Año0,55
3 años anualiz.0,57
5 años anualiz.2,79
10 años anualiz.4,47
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sebastiano Pirro
21/08/2012
Creación del fondo
03/09/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc31/12/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva3,10
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones1,260,001,26
Obligaciones82,810,0082,81
Efectivo8,330,028,31
Otro7,630,007,63
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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