Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A
Fondo-9,96,3-3,04,54,5
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
13/06/2024
 USD 119,24
Cambio del día 0,88%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN LU0648315348
Patrimonio (Mil)
27/04/2023
 USD 93,41
Patrimonio Clase (Mil)
13/06/2024
 USD 5,74
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
02/01/2023
  2,32%
Objetivo de inversión: Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A
The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2024
Año5,76
3 años anualiz.4,20
5 años anualiz.1,38
10 años anualiz.3,87
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gonzalo Tocornal
21/03/2021
Pedro Laborde
01/08/2020
Creación del fondo
12/07/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A31/03/2023
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,070,0099,07
Efectivo1,130,190,94
Otro0,000,01-0,01
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal