Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg
Fondo4,47,4-2,10,77,3
+/-Cat5,8-8,16,4-5,92,3
+/-Ind--8,35,7-9,31,5
 
Estadística Rápida
VL
12/06/2024
 USD 141,66
Cambio del día -1,52%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados USD
ISIN FR0011269067
Patrimonio (Mil)
11/06/2024
 EUR 6353,34
Patrimonio Clase (Mil)
11/06/2024
 USD 25,86
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
16/02/2024
  1,51%
Morningstar Research
Analyst Report30/04/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un periodo superior a 3 años. El indicador de referencia es el siguiente índice compuesto: 20% €STR capitalizado, 40% MSCI AC WORLD NR (USD) y 40% ICE BofA Global Government Bond (sin cobertura en USD). El indicador se reajusta trimestralmente y se convierte a euros en relación con las participaciones EUR y las participaciones cubiertas, y a la moneda base de cada participación en relación con las participaciones no cubiertas. Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.
Returns
Rentabilidades acumul. %12/06/2024
Año8,12
3 años anualiz.3,28
5 años anualiz.5,16
10 años anualiz.5,34
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Guillaume Rigeade
20/09/2023
Kristofer Barrett
08/04/2024
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Creación del fondo
19/06/2012
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg31/05/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones44,118,9835,13
Obligaciones101,0041,1359,87
Efectivo54,9751,713,25
Otro1,750,001,75
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,14
Duración efectiva1,89
5 regiones principales%
Estados Unidos52,91
Europe - ex Euro13,80
Zona Euro11,63
Asia - Desarrollada10,66
Canadá3,89
5 mayores sectores%
Tecnología28,47
Salud20,48
Servicios Financieros13,44
Consumo Cíclico11,18
Industria8,12
5 mayores posic.Sector%
2 Year Treasury Note Future Sept 2423,42
5 Year Treasury Note Future Sept 2417,78
3 Year Treasury Note Future Sept 247,78
Italy (Republic Of) 3.5%4,73
Euro Bobl Future Sept 243,23
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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