¡Bienvenidos a la nueva página web de morningstar.es! Obtenga más información sobre los cambios y las nuevas funcionalidades que le llevarán al éxito financiero.

Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg
Fondo9,74,6-8,8-8,410,9
+/-Cat0,81,1-7,5-4,6-2,5
+/-Ind-2,5-1,6-7,8-8,6-3,2
 
Estadística Rápida
VL
11/10/2019
 CHF 105,97
Cambio del día -0,07%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados CHF
ISIN FR0011269596
Patrimonio (Mil)
11/10/2019
 EUR 11787,06
Patrimonio Clase (Mil)
11/10/2019
 CHF 27,08
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
18/02/2019
  1,85%
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/10/2019
Año8,68
3 años anualiz.-1,96
5 años anualiz.1,49
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
19/06/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg31/03/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones46,894,0942,79
Obligaciones214,4291,33123,09
Efectivo149,51216,50-66,98
Otro1,100,001,10
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,96
Duración efectiva7,29
5 regiones principales%
Estados Unidos59,97
Zona Euro17,03
Asia - Emergente12,35
Canadá5,44
Reino Unido3,54
5 mayores sectores%
Tecnología24,84
Salud20,61
Servicios Financieros19,90
Consumo Cíclico14,29
Materiales Básicos7,59
5 mayores posic.Sector%
US 5 Year Note (CBT) June1918,09
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 13,91
SWA USD R 2.61 1/25/23 SG_Receive13,30
SWA USD R 2.26* 9/18/20 JPMSL_Re... 12,51
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_R... 12,51
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies