Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

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Cómo se ha comportado este fondo29/02/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis
Fondo12,4-0,9-9,42,22,7
+/-Cat10,0-10,33,6-6,10,8
+/-Ind8,2-12,42,9-8,80,3
 
Estadística Rápida
VL
01/03/2024
 EUR 113,20
Cambio del día 0,93%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0011269588
Patrimonio (Mil)
29/02/2024
 EUR 6510,74
Patrimonio Clase (Mil)
29/02/2024
 EUR 74,57
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
16/02/2024
  1,51%
Morningstar Research
Analyst Report31/01/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A EUR Ydis
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un periodo superior a 3 años. El indicador de referencia es el siguiente índice compuesto: 20% €STR capitalizado, 40% MSCI AC WORLD NR (USD) y 40% ICE BofA Global Government Bond (sin cobertura en USD). El indicador se reajusta trimestralmente y se convierte a euros en relación con las participaciones EUR y las participaciones cubiertas, y a la moneda base de cada participación en relación con las participaciones no cubiertas. Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/03/2024
Año3,70
3 años anualiz.-2,03
5 años anualiz.2,86
10 años anualiz.1,79
Rendimento a 12 meses 1,47
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Older
22/01/2019
Guillaume Rigeade
20/09/2023
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Creación del fondo
19/06/2012
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Ydis31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones45,426,6438,78
Obligaciones78,4331,5446,89
Efectivo16,112,7213,39
Otro1,080,140,95
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,20
Duración efectiva1,50
5 regiones principales%
Estados Unidos56,85
Europe - ex Euro13,51
Zona Euro13,24
Canadá4,71
Asia - Desarrollada4,46
5 mayores sectores%
Tecnología19,64
Salud19,60
Servicios Financieros14,07
Servicios de Comunicación11,21
Materiales Básicos9,79
5 mayores posic.Sector%
5 Year Treasury Note Future Mar 2417,68
Euro Bobl Future Mar 247,15
Italy (Republic Of) 3.5%4,61
France (Republic Of) 0.1%4,44
Eli Lilly and CoSaludSalud2,43
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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