Dunas Valor Flexible I FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Dunas Valor Flexible I FI
Fondo-4,410,4-0,79,31,4
+/-Cat-2,22,51,86,14,5
+/-Ind-3,02,0-4,46,711,7
 
Estadística Rápida
VL
05/07/2022
 EUR 14,67
Cambio del día -0,78%
Categoría Morningstar™ Alternativo Trading Macro EUR
ISIN ES0175316001
Patrimonio (Mil)
04/07/2022
 EUR 32,03
Patrimonio Clase (Mil)
05/07/2022
 EUR 26,38
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  0,91%
Objetivo de inversión: Dunas Valor Flexible I FI
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 350 pb (clase R), Euribor 12m + 425 pb (clase I) y Euribor 12m + 425 pb, previo a dividendos (clase D). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas,sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad).
Returns
Rentabilidades acumul. %05/07/2022
Año0,58
3 años anualiz.3,75
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mikel Goyeneche
31/10/2017
José María Lecube
31/10/2017
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Creación del fondo
01/08/2012
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euribor 12m + 350Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Dunas Valor Flexible I FI30/09/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones149,400,00149,40
Obligaciones56,330,0056,33
Efectivo18,25140,87-122,62
Otro16,890,0016,89
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro93,01
Reino Unido5,54
Estados Unidos0,78
Europe - ex Euro0,66
Europe emergente0,01
5 mayores sectores%
Industria16,07
Servicios Financieros15,86
Consumo Cíclico15,32
Tecnología13,83
Consumo Defensivo8,16
5 mayores posic.Sector%
Option on Euro Stoxx 5051,69
Option on Euro Stoxx 5037,71
Future on Euro Stoxx 509,55
V/ Futuro Mini S&P Dic 21|Standa... 9,24
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|... 8,79
Dunas Valor Flexible I FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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