Dunas Valor Flexible I FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Dunas Valor Flexible I FI
Fondo9,33,29,46,81,3
+/-Cat5,15,85,81,20,2
+/-Ind6,716,22,31,60,4
 
Estadística Rápida
VL
13/02/2025
 EUR 17,97
Cambio del día 0,40%
Categoría Morningstar™ Alternativo Multiestrategia EUR
ISIN ES0175316001
Patrimonio (Mil)
13/02/2025
 EUR 331,32
Patrimonio Clase (Mil)
13/02/2025
 EUR 133,09
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2024
  0,98%
Objetivo de inversión: Dunas Valor Flexible I FI
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo es: Euribor 12m+325 pb (clases R y RD, esta última previo a dividendo), Euribor 12m+400 pb (clases I y D, esta última previo a dividendo). Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/02/2025
Año2,20
3 años anualiz.6,34
5 años anualiz.5,94
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José María Lecube
30/11/2017
Carlos Gutiérrez
30/11/2017
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Creación del fondo
01/08/2012
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euribor 12m + 350Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Dunas Valor Flexible I FI30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones40,3016,6023,70
Obligaciones51,777,2744,50
Efectivo24,322,5021,82
Otro10,040,069,99
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro92,02
Estados Unidos3,79
Reino Unido3,07
Europe - ex Euro0,63
Japón0,24
5 mayores sectores%
Industria23,37
Servicios Financieros21,08
Servicios Públicos13,83
Salud8,85
Consumo Cíclico8,36
5 mayores posic.Sector%
5 Year Treasury Note Future Dec 248,83
Anima Holding SpAServicios FinancierosServicios Financieros2,48
Commerzbank AG 3.125%2,44
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%2,18
Call On Euro Stoxx 50 Dec242,14
Dunas Valor Flexible I FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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