iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR
Fondo3,1-2,9-17,85,6-3,8
+/-Cat-0,30,0-2,3-0,6-1,8
+/-Ind-1,90,50,4-1,1-1,7
 
Estadística Rápida
VL
28/05/2024
 EUR 10,80
Cambio del día 0,02%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
ISIN IE00B4XCK338
Patrimonio (Mil)
28/05/2024
 EUR 206,94
Patrimonio Clase (Mil)
28/05/2024
 EUR 24,59
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/04/2024
  0,13%
Objetivo de inversión: iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises AAA-rated Eurodenominated government bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/05/2024
Año-3,62
3 años anualiz.-5,62
5 años anualiz.-3,45
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sid Swaminathan
04/08/2011
Creación del fondo
04/04/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Eurozone AAA TRMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR30/04/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,73
Duración efectiva7,52
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,920,0099,92
Efectivo0,080,000,08
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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