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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc
Fondo0,13,6-0,91,57,3
+/-Cat-0,81,3-0,71,40,0
+/-Ind-1,60,4-1,10,6-2,8
 
Estadística Rápida
VL
17/10/2019
 EUR 12,57
Cambio del día 0,07%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
ISIN LU0570151448
Patrimonio (Mil)
17/10/2019
 EUR 686,05
Patrimonio Clase (Mil)
17/10/2019
 EUR 7,48
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
18/02/2019
  0,36%
Objetivo de inversión: State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc
El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento de un subgrupo personalizado del Barclays Global Treasury Bond Index (el “Índice”) con la mayor precisión que sea razonablemente posible. Fuente: Barclays POINT/Global Family of Indices. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. El Fondo podría hacer uso de instrumentos de derivados financieros con el fin de gestionar la cartera de manera eficiente y obtener exposición para la inversión.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/10/2019
Año5,73
3 años anualiz.1,48
5 años anualiz.2,47
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
02/05/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc Global Treasury TR USDFTSE EMU GBI EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc31/08/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo10,15
Duración efectiva8,78
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,960,0099,96
Efectivo0,080,040,04
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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