Albus Extra FI

Detalles del estilo de inversión30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 60873-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante51,60
Grande34,20
Mediano13,45
Pequeño0,55
Micro0,19
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,580,91
P/B1,830,84
Precio/Ventas1,240,73
P/CF8,190,86
Factor Rentabilidad-Dividendo2,941,15
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,941,17
Crecimiento histórico beneficios4,280,57
Crecimiento ventas2,620,71
Crecimiento flujo de caja5,190,79
Crecimiento valor en libros3,670,78
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1045
Distribución Vencimientos %
1 a 312,50
3 a 523,93
5 a 724,14
7 a 1020,18
10 a 153,17
15 a 201,99
20 a 305,00
Mas de 300,44
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones64,625,7858,84
Obligaciones32,208,4723,74
Efectivo63,6247,1116,51
Otro0,920,000,92
Desglose por regiones30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos40,340,87
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,200,58
Reino Unido7,321,28
Zona Euro21,240,95
Europe - ex Euro8,701,09
Europe emergente0,120,49
África0,090,61
Oriente Medio0,100,53
Japón10,572,01
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada4,572,11
Asia - Emergente6,751,11
 
Distribución por sectores30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,580,76
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,540,88
Servicios FinancierosServicios Financieros15,151,19
InmobiliarioInmobiliario2,220,91
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11,281,04
SaludSalud13,150,88
Servicios PúblicosServicios Públicos3,711,34
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,881,04
EnergíaEnergía3,421,52
IndustriaIndustria9,750,98
TecnologíaTecnología16,320,97
 
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera15
Número total de obligaciones diferentes en cartera128
% de activos en las 10 mayores posiciones52,24
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIrlanda16,91
Futuro:f Syp500mEstados Unidos8,58
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ DisIrlanda5,98
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR AccIrlanda5,01
Nomura TOPIX ETFJapón4,44
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLuxemburgo2,69
Spain (Kingdom of)España2,30
iShares $ Corp Bond ETF USD DistIrlanda2,19
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIrlanda2,13
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1DIrlanda2,02
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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