Albus Extra FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Albus Extra FI
Fondo4,36,3-10,810,5-5,9
+/-Cat2,11,2-2,2-1,8-3,4
+/-Ind-3,41,5-9,1-7,1-6,3
 
Estadística Rápida
VL
18/09/2020
 EUR 8,13
Cambio del día -0,36%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0107678015
Patrimonio (Mil)
18/09/2020
 EUR 917,74
Patrimonio Clase (Mil)
18/09/2020
 EUR 562,69
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/01/2020
  1,04%
Objetivo de inversión: Albus Extra FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable.El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/09/2020
Año-6,66
3 años anualiz.-1,80
5 años anualiz.0,77
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jorge Hernández Cifuentes
01/01/2017
Manuel de Felipe
30/04/2014
Creación del fondo
20/03/2012
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Albus Extra FI31/07/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones66,446,0260,41
Obligaciones30,798,7722,02
Efectivo72,5355,9316,60
Otro0,970,000,97
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos40,81
Zona Euro20,75
Japón10,16
Europe - ex Euro8,73
Reino Unido7,14
5 mayores sectores%
Tecnología16,87
Servicios Financieros14,70
Salud12,95
Consumo Defensivo11,39
Servicios de Comunicación10,98
5 mayores posic.Sector%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc15,27
Futuro:f Syp500m11,31
iShares MSCI AC Far East exJpn E... 6,48
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc5,26
Nomura TOPIX ETF4,31
Albus Extra FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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