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Albus Extra FI

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Albus Extra FI
Fondo5,24,36,3-10,88,9
+/-Cat3,12,11,2-2,2-2,2
+/-Ind-0,4-3,41,5-9,1-8,2
 
Estadística Rápida
VL
11/12/2019
 EUR 8,59
Cambio del día 0,05%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0107678015
Patrimonio (Mil)
11/12/2019
 EUR 1519,39
Patrimonio Clase (Mil)
11/12/2019
 EUR 922,04
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/11/2019
  1,11%
Objetivo de inversión: Albus Extra FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable.El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/12/2019
Año8,97
3 años anualiz.1,22
5 años anualiz.2,63
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jorge Hernández Cifuentes
01/01/2017
Manuel de Felipe
30/04/2014
Creación del fondo
20/03/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Albus Extra FI31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones66,741,3365,41
Obligaciones32,672,4230,25
Efectivo39,4935,154,34
Otro0,010,000,01
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos35,91
Zona Euro25,17
Japón14,73
Reino Unido6,64
Asia - Emergente6,05
5 mayores sectores%
Servicios Financieros19,49
Industria13,67
Tecnología11,40
Consumo Cíclico10,09
Salud9,81
5 mayores posic.Sector%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc17,46
Spain (Kingdom of)7,59
Nomura TOPIX ETF4,99
Amundi IS MSCI Emerging Markets ... 3,76
E-mini S&P 500 Dec193,56
Albus Extra FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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