Sigma Investment House Healthcare A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Sigma Investment House Healthcare A FI
Fondo-0,125,50,4-1,83,6
+/-Cat-11,38,910,1-1,0-0,4
+/-Ind--0,50,2-1,6-3,6
 
Estadística Rápida
VL
13/06/2024
 EUR 34,73
Cambio del día 0,43%
Categoría Morningstar™ RV Sector Salud
ISIN ES0170865002
Patrimonio (Mil)
11/06/2024
 EUR 32,84
Patrimonio Clase (Mil)
13/06/2024
 EUR 32,75
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
05/02/2024
  1,61%
Objetivo de inversión: Sigma Investment House Healthcare A FI
Entre el 75% y el 100% de la exposición total será en valores de renta variable cotizada en cualquier mercado autorizado, principalmente del mercado americano y europeo, y que pertenezcan a compañías relacionadas con el sector de la salud, incluidas las de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija, tanto pública como privada, emitida en cualquier divisa y cotizada en cualquier mercado, sin exigir calificación crediticia mínima ni duración predeterminada. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se podrá invertir un máximo del 10%, en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2024
Año6,41
3 años anualiz.6,41
5 años anualiz.8,29
10 años anualiz.8,55
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Romà Viñas Orriols
16/03/2012
Creación del fondo
16/03/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Healthcare EURMorningstar Gbl Health TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Sigma Investment House Healthcare A FI31/05/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,580,0097,58
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,550,132,42
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos75,61
Europe - ex Euro11,71
Zona Euro5,19
Reino Unido4,61
Japón2,56
5 mayores sectores%
Salud99,78
Materiales Básicos0,22
Industria0,00
5 mayores posic.Sector%
Eli Lilly and CoSaludSalud8,91
UnitedHealth Group IncSaludSalud6,09
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud5,50
Johnson & JohnsonSaludSalud4,77
Merck & Co IncSaludSalud4,28
Sigma Investment House Healthcare A FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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