PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Fondo-1,129,27,6-10,73,0
+/-Cat4,5-1,0-7,1-3,8-3,6
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
19/07/2024
 EUR 6,42
Cambio del día -1,68%
Categoría Morningstar™ Materias Primas - Diversificado
ISIN IE00B79S1F56
Patrimonio (Mil)
28/06/2024
 USD 798,57
Patrimonio Clase (Mil)
28/06/2024
 EUR 94,86
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
29/04/2024
  1,60%
Objetivo de inversión: PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total, en consonancia con una gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir en instrumentos derivados, incluyendo los acuerdos de swap, futuros y opciones sobre futuros, que le permitan realizar el seguimiento del Índice Dow Jones-AIG Commodity Total.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/07/2024
Año0,00
3 años anualiz.1,33
5 años anualiz.4,39
10 años anualiz.-3,34
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Greg Sharenow
01/11/2018
Lorenzo Pagani
24/12/2019
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Creación del fondo
07/03/2012
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Commodity TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,040,000,04
Obligaciones207,33116,4790,87
Efectivo137,26128,169,10
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,21
Duración efectiva2,84
5 regiones principales%
Reino Unido100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros100,00
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Notes 0.125%16,10
United States Treasury Notes 1.625%12,38
United States Treasury Notes 0.125%6,50
Ultra 10 Year US Treasury Note F... 5,50
Federal National Mortgage Associ... 5,47
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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