Uni-Global - Equities Europe SD-EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Uni-Global - Equities Europe SD-EUR
Fondo-7,719,9-10,918,2-7,1
+/-Cat5,1-4,7-9,7-4,71,2
+/-Ind2,8-6,1-7,6-6,9-1,2
 
Estadística Rápida
VL
23/05/2022
 EUR 1270,36
Cambio del día 0,97%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU0650750168
Patrimonio (Mil)
24/05/2022
 EUR 665,75
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2022
 EUR 14,03
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
18/02/2022
  1,50%
Morningstar Research
Analyst Report

Uni-Global Equities Europe remains a solid option supported by a team with strong credentials in low-risk quantitative investing and a disciplined process based on sound principles. That said, significant turnover in the investment team and...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraHigh
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Uni-Global - Equities Europe SD-EUR
El principal objetivo del fondo es lograr un rendimiento igual o mayor que, el DJ Europe Stoxx index, con una menor volatilidad. Esto se logra mediante el uso de un método cuantitativo basado en la construcción de una "mínima varianza" de cartera, es decir, la cartera óptima con el menor riesgo o la volatilidad esperada. El 100% del fondo consiste en una cesta de acciones seleccionadas por el gestor del universo de acciones del DJ Europe Stoxx index.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/05/2022
Año-10,22
3 años anualiz.0,71
5 años anualiz.0,60
10 años anualiz.6,22
Rendimento a 12 meses 1,47
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexei Jourovski
28/02/2012
Creación del fondo
21/02/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMSCI Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Uni-Global - Equities Europe SD-EUR31/03/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,830,0098,83
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,287,300,98
Otro0,200,000,20
5 regiones principales%
Zona Euro58,01
Europe - ex Euro32,12
Reino Unido8,80
Estados Unidos1,07
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo21,55
Salud18,69
Servicios Financieros18,68
Servicios de Comunicación10,97
Materiales Básicos9,01
5 mayores posic.Sector%
Roche Holding AGSaludSalud4,01
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,79
Assicurazioni GeneraliServicios FinancierosServicios Financieros3,26
Novartis AGSaludSalud3,14
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud2,84
Uni-Global - Equities Europe SD-EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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