Uni-Global - Equities Europe SD-EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Uni-Global - Equities Europe SD-EUR
Fondo19,9-10,918,2-15,29,1
+/-Cat-4,7-9,7-4,7-2,0-
+/-Ind-6,2-8,0-7,2-5,5-
 
Estadística Rápida
VL
30/11/2023
 EUR 1279,37
Cambio del día 0,65%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU0650750168
Patrimonio (Mil)
13/06/2024
 EUR 173,91
Patrimonio Clase (Mil)
30/11/2023
 EUR 0,42
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
22/06/2023
  1,50%
Morningstar Research
Analyst Report21/03/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Uni-Global Equities Europe benefits from a solid team with strong credentials in active, low-risk investing, but the process has too many moving parts and has become increasingly complex, with recent modifications heightening timing and execution...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Uni-Global - Equities Europe SD-EUR
El principal objetivo del fondo es lograr un rendimiento igual o mayor que, el DJ Europe Stoxx index, con una menor volatilidad. Esto se logra mediante el uso de un método cuantitativo basado en la construcción de una "mínima varianza" de cartera, es decir, la cartera óptima con el menor riesgo o la volatilidad esperada. El 100% del fondo consiste en una cesta de acciones seleccionadas por el gestor del universo de acciones del DJ Europe Stoxx index.
Returns
Rentabilidades acumul. %30/11/2023
Año9,12
3 años anualiz.3,04
5 años anualiz.2,00
10 años anualiz.4,08
Rendimento a 12 meses 2,34
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexei Jourovski
28/02/2012
Creación del fondo
21/02/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Uni-Global - Equities Europe SD-EUR30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,050,0095,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,950,004,95
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro53,12
Europe - ex Euro29,60
Reino Unido16,04
Estados Unidos1,24
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo20,70
Servicios Financieros19,18
Salud15,79
Servicios de Comunicación13,49
Servicios Públicos8,37
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología3,50
Novartis AG Registered SharesSaludSalud3,49
Roche Holding AGSaludSalud3,24
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,00
Novo Nordisk A/S ADRSaludSalud2,97
Uni-Global - Equities Europe SD-EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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