Gestifonsa Dynamic Strategies Minorista FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Gestifonsa Dynamic Strategies Minorista FI
Fondo-3,73,7-11,110,5-8,2
+/-Cat4,8-8,6-13,30,81,7
+/-Ind---15,3-1,10,5
 
Estadística Rápida
VL
06/12/2022
 EUR 1,23
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0116371008
Patrimonio (Mil)
25/06/2020
 EUR 2,11
Patrimonio Clase (Mil)
02/12/2022
 EUR 0,03
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  0,96%
Objetivo de inversión: Gestifonsa Dynamic Strategies Minorista FI
La gestión se realiza a través de estrategias dinámicas utilizando una herramienta informática que aporta el asesor, el cual, realizará una primera selección de valores en base a una serie de metodologías, utilizando una herramienta que emplea técnicas de análisis sobre volatilidades, correlaciones, tendencias y análisis fundamental. Sobre esa primera selección realizada por el asesor el equipo gestor seleccionará la composición de la cartera. Este proceso se realizará de forma dinámica en el tiempo Se invierte entre 10%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá haber concentración geográfica o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC, no del Grupo de la Gestora.
Returns
Rentabilidades acumul. %06/12/2022
Año-8,23
3 años anualiz.-3,57
5 años anualiz.-2,12
10 años anualiz.1,51
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Iratxe Oria Villegas
01/04/2019
Macarena González-Vigil
01/01/2013
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Creación del fondo
17/02/2012
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Gestifonsa Dynamic Strategies Minorista FI31/08/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones84,6253,1431,48
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo118,1949,6768,52
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos64,07
Zona Euro34,36
Reino Unido1,57
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo20,03
Industria14,82
Salud10,67
Servicios Públicos10,05
Tecnología9,87
5 mayores posic.Sector%
Exxon Mobil CorpEnergíaEnergía2,18
The Hershey CoConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,11
Costco Wholesale CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,06
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,98
Brown-Forman Corp Registered Shs... Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,85
Gestifonsa Dynamic Strategies Minorista FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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