CBNK Objetivo 2024 FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | 0,6 | ||||
+/-Cat | - | - | ||||
+/-Ind | - | - | ||||
Fecha de cambio Morningstar: 27/01/2023 | ||||||
Categoría: RF Deuda A Plazo Fijo | ||||||
Benchmark de la Categoría: - | ||||||
A fecha 27/01/2023, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 24/04/2024 | EUR 1,27 | |
Cambio del día | 0,00% | |
Categoría Morningstar™ | RF Deuda A Plazo Fijo | |
ISIN | ES0116371008 | |
Patrimonio (Mil) 25/06/2020 | EUR 2,11 | |
Patrimonio Clase (Mil) 24/04/2024 | EUR 46,54 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 04/01/2023 | 0,98% |
Objetivo de inversión: CBNK Objetivo 2024 FI |
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (2.9.24) sea el 103.27% del Valor Liquidativo a 22.3.23. TAE NO GARANTIZADA 2.24% para suscripciones a 22.3.23, mantenidas a 2.9.24. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 22.3.23 y desde 2.9.24, ambos inclusive, sólo se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo, en concreto, liquidez y simultáneas de deuda pública española, con vencimiento medio de cartera inferior a un mes. Durante la estrategia invierte en Deuda pública mayoritariamente italiana, y en menor medida española, con vencimiento cercano a la estrategia, y liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-/Baa3). |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Iratxe Oria Villegas 01/04/2019 | ||
Macarena González-Vigil 01/01/2013 | ||
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Creación del fondo 17/02/2012 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo CBNK Objetivo 2024 FI | 31/03/2024 |
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