Abanca Fondepósito Institucional FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Abanca Fondepósito Institucional FI
Fondo-0,5-0,6-0,62,61,6
+/-Cat-0,4-0,31,0-0,9-0,2
+/-Ind0,00,0-0,6-0,6-0,3
 
Estadística Rápida
VL
21/07/2024
 EUR 12,65
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0106933007
Patrimonio (Mil)
18/07/2024
 EUR 1330,51
Patrimonio Clase (Mil)
18/07/2024
 EUR 150,67
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  0,24%
Objetivo de inversión: Abanca Fondepósito Institucional FI
Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores/mercados serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/07/2024
Año1,81
3 años anualiz.1,18
5 años anualiz.0,52
10 años anualiz.0,33
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Enrique Lluva
09/02/2006
Enrique Martínez
30/06/2022
Creación del fondo
27/01/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euribor 3 Month EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Abanca Fondepósito Institucional FI30/06/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones7,940,007,94
Efectivo92,060,0092,06
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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