Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 29/02/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 0,1 | -0,4 | -0,4 | 3,3 | 0,7 | |
+/-Cat | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
+/-Ind | 0,6 | 0,2 | -0,4 | 0,1 | 0,0 | |
Categoría: Mercado Monetario EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 26/03/2024 | EUR 8,21 | |
Cambio del día | 0,01% | |
Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario EUR | |
ISIN | ES0138045051 | |
Patrimonio (Mil) 26/03/2024 | EUR 13051,81 | |
Patrimonio Clase (Mil) 26/03/2024 | EUR 198,60 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 02/01/2023 | 0,16% |
Objetivo de inversión: Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI |
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. Un mín. del 7,5% de los activos tendrán vencimiento diario y un mín. del 15% tendrán vencimiento semanal. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Juan Manuel Blanco 31/03/2013 | ||
Creación del fondo 22/05/2015 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
15% ICE BofA Euro Currency Overnight Dep , 85% ICE BofA Euro Currency 3M Dep | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI | 29/02/2024 |
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