Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI
Fondo0,0-0,5-0,72,91,5
+/-Cat0,40,1-0,1-0,30,0
+/-Ind0,50,1-0,6-0,2-0,1
 
Estadística Rápida
VL
20/06/2024
 EUR 8,11
Cambio del día 0,02%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0138045028
Patrimonio (Mil)
20/06/2024
 EUR 15872,17
Patrimonio Clase (Mil)
20/06/2024
 EUR 1977,96
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  0,48%
Objetivo de inversión: Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. Un mín. del 7,5% de los activos tendrán vencimiento diario y un mín. del 15% tendrán vencimiento semanal. Los activos serán de elevada calidad a juicio de la Gestora
Returns
Rentabilidades acumul. %20/06/2024
Año1,72
3 años anualiz.1,22
5 años anualiz.0,65
10 años anualiz.0,27
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Manuel Blanco
31/03/2013
Creación del fondo
20/01/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
15% ICE BofA Euro Currency Overnight Dep ,  85% ICE BofA Euro Currency 3M DepMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI31/03/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones49,630,0049,63
Efectivo49,780,0049,78
Otro0,590,000,59

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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