Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI
Fondo-0,2-0,50,00,0-0,4
+/-Cat0,00,00,20,40,0
+/-Ind0,2-0,10,40,50,1
 
Estadística Rápida
VL
21/10/2021
 EUR 7,67
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0138045002
Patrimonio (Mil)
21/10/2021
 EUR 3881,56
Patrimonio Clase (Mil)
21/10/2021
 EUR 1668,48
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/05/2021
  0,26%
Objetivo de inversión: Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/10/2021
Año-0,42
3 años anualiz.-0,19
5 años anualiz.-0,25
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Manuel Blanco
20/01/2012
Creación del fondo
20/01/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
22.5% Eonia ,  77.5% BofA Merrill Lynch 0-1 Euro Broad MarketFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI31/08/2021
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones68,590,0068,59
Efectivo24,450,6223,82
Otro7,580,007,58

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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