Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI
Fondo0,0-0,2-0,50,00,0
+/-Cat0,20,00,00,20,3
+/-Ind0,40,2-0,10,40,3
 
Estadística Rápida
VL
31/07/2020
 EUR 7,71
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0138045002
Patrimonio (Mil)
30/07/2020
 EUR 3963,60
Patrimonio Clase (Mil)
30/07/2020
 EUR 2085,86
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
27/03/2020
  0,26%
Objetivo de inversión: Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/07/2020
Año0,00
3 años anualiz.-0,23
5 años anualiz.-0,15
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Manuel Blanco
20/01/2012
Creación del fondo
20/01/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
22.5% Eonia ,  77.5% BofA Merrill Lynch 0-1 Euro Broad MarketFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI31/05/2020
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones80,790,0880,71
Efectivo19,560,2819,29
Otro0,000,000,00

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookies