Caixabank Bolsa Gestión España Plus FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Bolsa Gestión España Plus FI
Fondo-2,48,1-4,825,012,2
+/-Cat10,8-3,9-1,53,95,7
+/-Ind--2,0-3,0-2,02,6
 
Estadística Rápida
VL
27/05/2024
 EUR 14,08
Cambio del día 0,66%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0105182002
Patrimonio (Mil)
27/05/2024
 EUR 144,16
Patrimonio Clase (Mil)
27/05/2024
 EUR 40,90
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,74%
Objetivo de inversión: Caixabank Bolsa Gestión España Plus FI
La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,5%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/05/2024
Año16,86
3 años anualiz.8,94
5 años anualiz.9,98
10 años anualiz.4,10
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ana Besada Estévez
01/01/2001
Creación del fondo
26/09/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
IBEX 35 PRMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Bolsa Gestión España Plus FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,670,0094,67
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,330,005,33
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro95,46
Reino Unido2,55
Europe - ex Euro1,99
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros36,35
Consumo Cíclico22,49
Servicios Públicos16,68
Industria13,56
Energía3,62
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico16,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros12,61
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos11,72
CaixaBank SAServicios FinancierosServicios Financieros8,37
Ferrovial SEIndustriaIndustria8,01
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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