BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II GPB Acc

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II GPB Acc
Fondo-0,8-0,9-0,33,03,0
+/-Cat-0,3-0,40,9-0,20,1
+/-Ind-0,2-0,3-0,2-0,1-0,1
 
Estadística Rápida
VL
01/11/2024
 EUR 104,85
Cambio del día 0,03%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo EUR
ISIN IE00B29LM231
Patrimonio (Mil)
01/11/2024
 EUR 73296,40
Patrimonio Clase (Mil)
01/11/2024
 EUR 15,03
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/04/2024
  0,30%
Objetivo de inversión: BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II GPB Acc
El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en instrumentos del mercado monetario.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/11/2024
Año3,05
3 años anualiz.1,86
5 años anualiz.0,78
10 años anualiz.0,12
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Bea Rodriguez
14/02/2014
Creación del fondo
04/09/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II GPB Acc30/09/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones0,610,000,61
Efectivo99,390,0099,39
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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