Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI
Fondo-2,1-0,1-13,64,31,0
+/-Cat-3,6-4,0-2,7-2,1-1,0
+/-Ind-5,9-2,7-0,7-2,9-0,5
 
Estadística Rápida
VL
17/04/2024
 EUR 13,75
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0164539001
Patrimonio (Mil)
17/04/2024
 EUR 642,40
Patrimonio Clase (Mil)
17/04/2024
 EUR 336,06
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,10%
Objetivo de inversión: Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/04/2024
Año-0,37
3 años anualiz.-4,02
5 años anualiz.-2,40
10 años anualiz.-1,08
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mariela Palomera
30/09/2020
Creación del fondo
24/05/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% MSCI ACWI NR EUR ,  55% ICE BofA Green Bond TR EUR ,  25% ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Si Impacto 0/30 RV Estándar FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones22,870,0022,87
Obligaciones65,060,0065,06
Efectivo8,810,008,80
Otro3,270,003,27
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos64,66
Zona Euro7,12
Asia - Emergente5,63
Japón4,77
Reino Unido4,46
5 mayores sectores%
Tecnología28,55
Industria14,92
Salud14,78
Servicios Financieros8,91
Consumo Defensivo7,14
5 mayores posic.Sector%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD... 5,00
Caisse d Amortissement De La Det... 4,12
DEP.BANCO SANTANDER SA 4.08% 02.... 2,46
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2,12
European Union 0%2,06
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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