Caixabank Evolución Estándar FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Evolución Estándar FI
Fondo-1,61,2-4,23,5-4,8
+/-Cat-3,6-0,90,7-4,0-2,7
+/-Ind-7,2-1,5-3,6-8,2-5,1
 
Estadística Rápida
VL
05/08/2020
 EUR 14,99
Cambio del día 0,07%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0164539001
Patrimonio (Mil)
04/08/2020
 EUR 1804,03
Patrimonio Clase (Mil)
04/08/2020
 EUR 793,39
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/01/2020
  1,15%
Objetivo de inversión: Caixabank Evolución Estándar FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Net Return Index (MSDEEMUN) en un 15% para la renta variable y el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50%, el BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (HECO) en un 10% y BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 25% para la renta fija. Dichos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, no tendrá un máximo predeterminado e incluirá depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La duración media de la cartera oscilará entre -1 (negativa) y 6 años. Podrá invertir en bonos high yield, los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 25%, siendo el resto de calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-).
Returns
Rentabilidades acumul. %05/08/2020
Año-4,39
3 años anualiz.-1,49
5 años anualiz.-1,52
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Robles García
31/03/2019
Creación del fondo
24/05/2011
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
15% MSCI EMU NR EUR ,  50% BofAML EMU Large Cap IG 1-10Y TR EUR ,  10% BofAML Euro HY Constrained Yld USD ,  25% ICE BofA EUR Overnight OR TR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Evolución Estándar FI30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones13,830,0013,83
Obligaciones85,7411,8173,93
Efectivo22,5311,3411,19
Otro1,050,001,05
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro94,26
Reino Unido2,58
Europe - ex Euro1,30
Estados Unidos1,26
Asia - Desarrollada0,60
5 mayores sectores%
Servicios Financieros14,23
Industria12,74
Tecnología12,71
Salud11,79
Consumo Cíclico11,46
5 mayores posic.Sector%
iShares € High Yield CorpBd ETF ... 6,88
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D5,98
DWS Floating Rate Notes IC3,24
2 Year Treasury Note Future Sept 202,62
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C2,52
Caixabank Evolución Estándar FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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