SWM Valor Z FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
SWM Valor Z FI
Fondo-0,3-0,8-2,03,01,1
+/-Cat-0,5-0,32,7-1,20,6
+/-Ind-0,5-0,22,9-0,81,2
 
Estadística Rápida
VL
16/05/2024
 EUR 6,40
Cambio del día 0,02%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN ES0180942007
Patrimonio (Mil)
16/05/2024
 EUR 172,96
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2024
 EUR 55,16
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/11/2023
  0,26%
Objetivo de inversión: SWM Valor Z FI
El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio (igual o superior a BBB-/Baa3) otorgado por una cualquiera de las principales agencias de calificación crediticia del mercado. Si no existiera calificación crediticia para una emisión se atenderá a la calificación del emisor. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos y afectar negativamente a la liquidez del fondo, con preferencia -en cuanto a mercados y/o emisores- por países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/05/2024
Año1,29
3 años anualiz.0,54
5 años anualiz.0,19
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alejandro Puig
24/03/2022
Luciano Díez Canedo
28/12/2022
Creación del fondo
03/05/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Area Liq Cp 1-5 Yr TR EURMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  SWM Valor Z FI30/04/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones41,950,0041,95
Efectivo58,050,0058,05
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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