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NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR
Fondo0,56,6-0,90,521,9
+/-Cat-0,2-0,90,9-2,6-4,6
+/-Ind-1,80,1-0,6-1,8-0,8
 
Estadística Rápida
VL
15/10/2019
 EUR 545,21
Cambio del día -0,53%
Categoría Morningstar™ RF Largo Plazo EUR
ISIN LU0546917344
Patrimonio (Mil)
14/10/2019
 EUR 897,59
Patrimonio Clase (Mil)
14/10/2019
 EUR 3,26
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
01/04/2019
  0,83%
Objetivo de inversión: NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR
El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera integrada principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio) en títulos de deuda a largo plazo denominados en euros.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/10/2019
Año19,08
3 años anualiz.4,22
5 años anualiz.5,93
10 años anualiz.*7,25
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Hans van Zwol
29/04/2011
Jaco Rouw
29/04/2011
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Creación del fondo
02/05/2011
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc Euro Agg 10+ Yr TR EURFTSE EMU GBI 10+ Yr EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR31/07/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones136,3852,1784,21
Efectivo16,992,2914,70
Otro1,140,051,10
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2011-05-02. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of ING (L) Renta Euro Long Duration P(m) (ISIN: LU0307132497), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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