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Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc
Fondo3,713,31,57,815,3
+/-Cat-1,4-3,6-0,212,5-4,6
+/-Ind-3,4-7,51,611,4-7,1
 
Estadística Rápida
VL
19/11/2019
 USD 218,26
Cambio del día -0,24%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN IE00B61H9W66
Patrimonio (Mil)
19/11/2019
 USD 775,38
Patrimonio Clase (Mil)
19/11/2019
 USD 438,47
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
14/02/2019
  1,31%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

Heptagon Yacktman US Equity continues to make the best of a difficult environment. It retains its Morningstar Analyst Rating of Silver.This Ireland-domiciled vehicle, launched December 2010, is offered by Heptagon Capital Management, but its ...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc
El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/11/2019
Año17,77
3 años anualiz.9,49
5 años anualiz.9,80
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jason Subotky
14/12/2010
Russell Wilkins
01/05/2016
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Creación del fondo
31/01/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones73,350,0073,35
Obligaciones6,420,006,42
Efectivo20,230,0020,23
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos77,25
Asia - Desarrollada12,74
Zona Euro8,71
Japón0,74
Reino Unido0,57
5 mayores sectores%
Tecnología24,83
Consumo Defensivo21,07
Servicios de Comunicación19,40
Servicios Financieros9,17
Salud7,96
5 mayores posic.Sector%
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TecnologíaTecnología9,34
Bollore SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,99
PepsiCo IncConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,64
Procter & Gamble CoConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,58
United States Treasury Bills4,51
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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