Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc
Fondo1,57,819,88,320,6
+/-Cat-0,212,5-6,413,1-3,7
+/-Ind1,611,4-9,114,0-4,1
 
Estadística Rápida
VL
24/09/2021
 USD 310,54
Cambio del día 0,66%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN IE00B61H9W66
Patrimonio (Mil)
23/09/2021
 USD 770,19
Patrimonio Clase (Mil)
23/09/2021
 USD 286,79
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
15/02/2021
  1,30%
Morningstar Research
Analyst Report

Heptagon Yacktman’s opportunistic process and skilled management team merits a Morningstar Analyst Rating of Bronze for its I share class. Other share classes range from Bronze to Silver.This strategy earns its keep when markets become volatile,...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAverage
ProcesoHigh
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc
El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/09/2021
Año22,16
3 años anualiz.16,33
5 años anualiz.13,74
10 años anualiz.14,14
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jason Subotky
14/12/2010
Russell Wilkins
01/05/2016
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Creación del fondo
31/01/2011
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc30/06/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones83,310,0083,31
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo16,690,0016,69
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos76,22
Zona Euro11,13
Asia - Desarrollada10,05
Canadá2,12
Reino Unido0,49
5 mayores sectores%
Servicios de Comunicación23,70
Consumo Defensivo18,55
Tecnología18,12
Servicios Financieros14,62
Industria12,40
5 mayores posic.Sector%
Bollore SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,55
Samsung Electncs Co Pfd 144ATecnologíaTecnología8,37
Amerco IncIndustriaIndustria4,09
Alphabet Inc Class CServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,45
PepsiCo IncConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,09
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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