Ibercaja Infraestructuras B FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ibercaja Infraestructuras B FI
Fondo-13,138,3-22,214,0-0,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
22/02/2024
 EUR 30,37
Cambio del día 0,16%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN ES0147196002
Patrimonio (Mil)
22/02/2024
 EUR 12,10
Patrimonio Clase (Mil)
22/02/2024
 EUR 0,00
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/01/2023
  1,18%
Objetivo de inversión: Ibercaja Infraestructuras B FI
Se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC no pertenecientes al Grupo de la Gestora), al menos un 75% en renta variable de empresas relacionadas con los sectores inmobiliario, construcción, incluidos obra civil, infraestructuras públicas y concesionarias, en concreto, las actividades serán construcción y promoción inmobiliaria, construcción de infraestructuras, alquiler, gestión y venta de inmuebles y en general todos aquellos relacionados con los sectores inmobiliarios y de la construcción, incluido infraestructuras. No existe predeterminación en cuanto a capitalización bursátil, ni zonas geográficas, pudiéndose invertir hasta un 30% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/02/2024
Año-2,06
3 años anualiz.5,89
5 años anualiz.3,60
10 años anualiz.4,90
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Lasure
31/03/2020
Creación del fondo
25/04/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
3% Simultánea mes Zona Euro ,  42% MSCI World Real Estate NR EUR ,  20% MSCI World Construction&Eng NR EUR ,  20% MSCI Transportation Infras NR EUR ,  15% MSCI World Utilities NR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ibercaja Infraestructuras B FI30/11/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,860,0096,86
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,140,003,14
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro43,19
Estados Unidos37,48
Reino Unido11,04
Australasia4,49
Canadá3,80
5 mayores sectores%
Inmobiliario41,74
Industria33,30
Servicios Públicos17,06
Energía6,12
Servicios Financieros1,77
5 mayores posic.Sector%
Vinci SAIndustriaIndustria4,66
Transurban GroupIndustriaIndustria4,35
American Tower CorpInmobiliarioInmobiliario3,79
Sacyr SAIndustriaIndustria3,74
Prologis IncInmobiliarioInmobiliario3,45
Ibercaja Infraestructuras B FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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