Ibercaja Megatrends B FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ibercaja Megatrends B FI
Fondo22,922,2-15,06,926,6
+/-Cat5,80,17,4-11,95,6
+/-Ind--3,78,3-18,4-2,0
 
Estadística Rápida
VL
03/12/2024
 EUR 12,32
Cambio del día 0,25%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN ES0146758018
Patrimonio (Mil)
03/12/2024
 EUR 470,09
Patrimonio Clase (Mil)
03/12/2024
 EUR 242,33
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/12/2023
  1,15%
Objetivo de inversión: Ibercaja Megatrends B FI
Además de criterios financieros ese aplican criterios extrafinancieros llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) - según el ideario Ético del fondo. La selección de los emisores las realizará la Gestora y la mayoría de los valores cumplirán con el ideario ético del fondo. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable sin predeterminación de capitalización bursátil. Se invertirá en emisores/mercados de todo el mundo capaces de beneficiarse de las megatendencias globales, es decir, de aquellas tendencias que resultan en cambios fundamentales para las próximas décadas, sostenibles y duraderos desde el punto de vista económico y social. Sin ámbito geográfico predeterminado, no descartándose la inversión en emisores/mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/12/2024
Año28,14
3 años anualiz.6,58
5 años anualiz.12,68
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Miriam Fernández Jiménez
30/04/2019
Creación del fondo
31/05/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ibercaja Megatrends B FI30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,260,0098,25
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,770,031,75
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos68,62
Zona Euro21,07
Reino Unido5,88
Asia - Desarrollada2,30
Europe - ex Euro2,13
5 mayores sectores%
Tecnología44,99
Salud30,39
Industria9,59
Servicios Públicos5,31
Servicios Financieros3,28
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología5,27
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología4,63
AstraZeneca PLCSaludSalud3,73
Apple IncTecnologíaTecnología3,54
Merck & Co IncSaludSalud3,46
Ibercaja Megatrends B FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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