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MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
Fondo2,42,84,015,91,2
+/-Cat-4,71,28,4-4,80,8
+/-Ind-8,1-1,45,8-9,30,1
 
Estadística Rápida
VL
19/02/2020
 EUR 22,47
Cambio del día 0,18%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos USD
ISIN LU0583242994
Patrimonio (Mil)
31/01/2020
 USD 3506,61
Patrimonio Clase (Mil)
31/01/2020
 USD 577,36
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
14/02/2020
  2,02%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth is a strong offering in its class, thanks to a well-supported veteran portfolio manager and a robust, risk-conscious investment process. High fees can, however, detract significantly from its appeal. The fund’s...

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Pilares Morningstar
PersonalHigh
Firma GestoraAbove Average
ProcesoHigh
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/02/2020
Año4,80
3 años anualiz.8,42
5 años anualiz.7,14
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edward Dearing
01/03/2018
Barnaby Wiener
04/03/2008
Creación del fondo
01/02/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR31/12/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones58,347,9650,38
Obligaciones14,260,0014,26
Efectivo56,4822,4234,06
Otro1,290,001,29
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,09
Duración efectiva0,91
5 regiones principales%
Zona Euro31,10
Estados Unidos25,46
Japón18,15
Reino Unido14,24
Europe - ex Euro6,70
5 mayores sectores%
Tecnología18,17
Consumo Defensivo15,58
Industria14,83
Inmobiliario14,23
Servicios de Comunicación14,20
5 mayores posic.Sector%
LEG Immobilien AGInmobiliarioInmobiliario3,09
Alphabet Inc AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,29
Costco Wholesale CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,21
KDDI CorpServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,98
TAG Immobilien AGInmobiliarioInmobiliario1,79
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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