MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
Fondo4,015,95,610,6-7,3
+/-Cat5,9-1,16,9-4,8-3,1
+/-Ind----5,0-3,9
 
Estadística Rápida
VL
29/11/2022
 EUR 22,98
Cambio del día -0,22%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados USD
ISIN LU0583242994
Patrimonio (Mil)
29/11/2022
 USD 3569,66
Patrimonio Clase (Mil)
31/10/2022
 USD 874,97
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
16/02/2022
  1,99%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth is a strong offering for investors seeking a risk-conscious exposure to global stocks, thanks to a well-supported veteran portfolio manager and a robust investment process, although high fees on some share classes...

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Pilares Morningstar
PersonalHigh
Firma GestoraAbove Average
ProcesoHigh
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
El objetivo del fondo es la revalorización de capital, medida en dólares estadounidenses. Política de inversión El fondo normalmente concentra sus inversiones en títulos de renta variable procedentes de emisores ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes; sin embargo, puede invertir sin límites en instrumentos de deuda emitidos por sociedades y organismos estatales, incluidos los instrumentos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión, así como los instrumentos de efectivo o equivalentes, basándose en su opinión sobre el valor relativo de distintos tipos de valores y/o en otras condiciones del mercado. El fondo generalmente concentra sus inversiones de renta variable en empresas que considera infravaloradas en relación con su valor percibido (empresas de valor).
Returns
Rentabilidades acumul. %29/11/2022
Año-8,23
3 años anualiz.2,21
5 años anualiz.5,30
10 años anualiz.7,14
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edward Dearing
01/03/2018
Barnaby Wiener
04/03/2008
Creación del fondo
01/02/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR30/09/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones60,8127,8133,00
Obligaciones26,000,0026,00
Efectivo59,0121,3937,62
Otro3,380,003,38
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,31
Duración efectiva1,17
5 regiones principales%
Zona Euro32,50
Estados Unidos24,48
Japón21,57
Reino Unido10,37
Oriente Medio3,57
5 mayores sectores%
Tecnología20,57
Inmobiliario18,39
Industria14,40
Servicios de Comunicación13,13
Consumo Cíclico10,32
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Notes 1.38%4,58
United States Treasury Notes 2.63%4,57
United States Treasury Notes 1.38%4,56
United States Treasury Notes 0.5%4,55
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,18
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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