MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
Fondo5,610,6-11,210,31,7
+/-Cat6,9-4,8-2,73,7-3,0
+/-Ind--5,0-3,40,4-3,2
 
Estadística Rápida
VL
29/05/2024
 EUR 25,09
Cambio del día -0,28%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados USD
ISIN LU0583242994
Patrimonio (Mil)
28/05/2024
 USD 2648,27
Patrimonio Clase (Mil)
30/04/2024
 USD 780,90
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
15/12/2023
  2,01%
Morningstar Research
Analyst Report07/12/2023
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

MFS Meridian Prudent Wealth is a strong offering for investors seeking a risk-conscious exposure to global stocks, thanks to a well-supported veteran portfolio manager and a robust investment process, although high fees on some share classes...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
El objetivo del fondo es la revalorización de capital, medida en dólares estadounidenses. Política de inversión El fondo normalmente concentra sus inversiones en títulos de renta variable procedentes de emisores ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes; sin embargo, puede invertir sin límites en instrumentos de deuda emitidos por sociedades y organismos estatales, incluidos los instrumentos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión, así como los instrumentos de efectivo o equivalentes, basándose en su opinión sobre el valor relativo de distintos tipos de valores y/o en otras condiciones del mercado. El fondo generalmente concentra sus inversiones de renta variable en empresas que considera infravaloradas en relación con su valor percibido (empresas de valor).
Returns
Rentabilidades acumul. %29/05/2024
Año2,28
3 años anualiz.2,48
5 años anualiz.4,21
10 años anualiz.6,77
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edward Dearing
01/03/2018
Barnaby Wiener
04/03/2008
Creación del fondo
01/02/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones62,274,9357,35
Obligaciones24,550,0024,55
Efectivo40,1926,0514,15
Otro3,960,003,96
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,87
Duración efectiva1,23
5 regiones principales%
Zona Euro44,84
Estados Unidos18,58
Reino Unido13,46
Japón11,87
Asia - Desarrollada4,24
5 mayores sectores%
Industria17,61
Consumo Cíclico17,24
Inmobiliario14,03
Servicios Financieros13,22
Tecnología11,46
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Notes 3%4,03
United States Treasury Notes 4.25%3,94
United States Treasury Notes 4.25%3,53
iShares Physical Gold ETC3,46
United States Treasury Bonds 2.38%3,11
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal