MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
Fondo2,84,015,95,67,3
+/-Cat1,28,4-4,85,3-5,5
+/-Ind-1,45,8-9,30,3-
 
Estadística Rápida
VL
30/07/2021
 EUR 24,29
Cambio del día -0,29%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos USD
ISIN LU0583242994
Patrimonio (Mil)
30/06/2021
 USD 5136,15
Patrimonio Clase (Mil)
30/06/2021
 USD 1007,72
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
19/04/2021
  2,01%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth is a strong offering in its class, thanks to a well-supported veteran portfolio manager and a robust, risk-conscious investment process. High fees can, however, detract significantly from its appeal. The fund’s...

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Pilares Morningstar
PersonalHigh
Firma GestoraAbove Average
ProcesoHigh
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
El objetivo del fondo es la revalorización de capital, medida en dólares estadounidenses. Política de inversión El fondo normalmente concentra sus inversiones en títulos de renta variable procedentes de emisores ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes; sin embargo, puede invertir sin límites en instrumentos de deuda emitidos por sociedades y organismos estatales, incluidos los instrumentos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión, así como los instrumentos de efectivo o equivalentes, basándose en su opinión sobre el valor relativo de distintos tipos de valores y/o en otras condiciones del mercado. El fondo generalmente concentra sus inversiones de renta variable en empresas que considera infravaloradas en relación con su valor percibido (empresas de valor).
Returns
Rentabilidades acumul. %30/07/2021
Año7,34
3 años anualiz.8,74
5 años anualiz.7,25
10 años anualiz.9,22
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edward Dearing
01/03/2018
Barnaby Wiener
04/03/2008
Creación del fondo
01/02/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR30/06/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones60,163,6356,53
Obligaciones22,700,0022,70
Efectivo63,0045,4717,53
Otro3,250,003,25
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro36,01
Estados Unidos23,85
Japón18,93
Reino Unido11,70
Europe - ex Euro3,27
5 mayores sectores%
Inmobiliario17,63
Tecnología17,36
Servicios de Comunicación16,27
Consumo Defensivo14,74
Industria11,62
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Notes 1.75%4,20
United States Treasury Notes 1.75%4,18
United States Treasury Notes 2%4,17
United States Treasury Notes 1.13%3,25
LEG Immobilien SEInmobiliarioInmobiliario3,25
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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