Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI
Fondo-0,95,3-20,24,21,6
+/-Cat-4,9-10,7-5,7-6,7-3,0
+/-Ind-5,0-15,9-8,3-10,9-4,4
 
Estadística Rápida
VL
16/05/2024
 EUR 14,05
Cambio del día 0,16%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN ES0164948004
Patrimonio (Mil)
16/05/2024
 EUR 160,19
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2024
 EUR 99,13
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  2,12%
Objetivo de inversión: Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto superior (mínimo BBB-).
Returns
Rentabilidades acumul. %16/05/2024
Año3,80
3 años anualiz.-5,26
5 años anualiz.-0,91
10 años anualiz.1,34
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Manuel de Felipe Carrasco
29/09/2020
Creación del fondo
26/01/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
75% MSCI AC NR EUR ,  20% ICE BofA Green Bond TR EUR ,  5% BofA ML Euro Currency Overnight DepositMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones79,490,0079,49
Obligaciones16,130,0016,13
Efectivo2,980,012,97
Otro1,400,001,40
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos62,25
Zona Euro7,57
Asia - Emergente5,91
Japón5,55
Reino Unido4,64
5 mayores sectores%
Tecnología28,17
Industria15,50
Salud14,94
Servicios Financieros8,45
Consumo Defensivo7,27
5 mayores posic.Sector%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD... 13,30
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF U... 3,05
iShares MSCI Europe ESG Enh ETF ... 2,54
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología1,93
Eli Lilly and CoSaludSalud1,69
Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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