Caixabank Oportunidad Estándar FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Oportunidad Estándar FI
Fondo9,6-10,915,7-0,9-0,9
+/-Cat---3,0-4,9-1,6
+/-Ind1,3-5,3-8,2-5,0-0,8
 
Estadística Rápida
VL
22/02/2021
 EUR 15,83
Cambio del día -0,37%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN ES0164948004
Patrimonio (Mil)
19/02/2021
 EUR 359,54
Patrimonio Clase (Mil)
21/02/2021
 EUR 192,73
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/01/2021
  2,29%
Objetivo de inversión: Caixabank Oportunidad Estándar FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 75%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 20% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 5%. La exposición a renta variable oscilará entre el 50% y el 100%, de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos mercados emergentes sin límite máximo de exposición. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. La distribución de la cartera entre los distintos países, sectores, mercados y divisas se ajustará a las condiciones de cada momento.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/02/2021
Año2,53
3 años anualiz.1,85
5 años anualiz.4,72
10 años anualiz.4,44
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jaime Garrido
01/01/2017
Creación del fondo
26/01/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% EMU Large Cap Investment Grade Index ,  75% MSCI World Net TR EUR ,  5% BofA ML Euro Currency Overnight DepositMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Oportunidad Estándar FI31/12/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones77,961,8076,16
Obligaciones52,272,7849,49
Efectivo65,4083,47-18,07
Otro1,408,98-7,58
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos64,82
Zona Euro10,97
Japón7,60
Reino Unido4,93
Europe - ex Euro3,64
5 mayores sectores%
Tecnología20,68
Servicios Financieros14,15
Salud12,84
Consumo Cíclico12,44
Industria10,63
5 mayores posic.Sector%
Futuro:f Syp500m36,09
Spain (Kingdom of)20,68
SPDR® S&P 500 ETF Trust8,73
Future on US 2 Year Note (CBT)6,23
NEXT FUNDS TOPIX ETF3,91
Caixabank Oportunidad Estándar FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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