Bestvalue FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bestvalue FI
Fondo-4,314,6-15,724,78,3
+/-Cat-6,4-6,80,811,53,8
+/-Ind-1,4-10,8-6,18,81,5
 
Estadística Rápida
VL
23/05/2024
 EUR 258,72
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Flexible
ISIN ES0114579008
Patrimonio (Mil)
23/05/2024
 EUR 369,39
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2024
 EUR 369,39
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2022
  1,90%
Objetivo de inversión: Bestvalue FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor`, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/05/2024
Año11,92
3 años anualiz.5,69
5 años anualiz.7,93
10 años anualiz.5,84
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ricardo Seixas
04/08/2020
Tomás Pintó
01/04/2020
Creación del fondo
02/12/2010
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Net Total ReturnMorningstar DM Eur TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bestvalue FI30/06/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones84,590,0084,59
Obligaciones3,500,003,50
Efectivo11,910,0011,91
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro47,69
Estados Unidos22,99
Reino Unido15,45
Europe - ex Euro5,88
Asia - Desarrollada3,75
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico22,06
Servicios Financieros13,83
Servicios de Comunicación10,76
Materiales Básicos10,34
Salud10,33
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of)3,50
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros3,31
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología2,85
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,81
Harley-Davidson IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,70
Bestvalue FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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