Global Allocation R FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Global Allocation R FI
Fondo-3,132,474,9-1,10,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
19/02/2024
 EUR 34,13
Cambio del día 0,29%
Categoría Morningstar™ Mixtos Otros
ISIN ES0116848005
Patrimonio (Mil)
19/02/2024
 EUR 72,24
Patrimonio Clase (Mil)
19/02/2024
 EUR 72,24
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2022
  1,50%
Objetivo de inversión: Global Allocation R FI
Fondo de autor de alta vinculación con el gestor Luis Bononato Agulló, cuya sustitución supondría un cambio en la Politica de Inversión. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta(máximo del 10% del patrimonio a través de IIC)en activos de RV, RF y otros instrumentos financieros aptos que permita la normativa y la Directiva 2009/65/CE, cuya rentabilidad está ligada a las materias primas, sin que exista predeterminación sobre los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en RV o RF. En la RF, además de valores, incluye inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no(líquidos). No existe predeterminación ni límites sobre la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), duración, divisa, sector económico, países, capitalización o rating de emisión/emisor (incluso no calificados). El 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/02/2024
Año-3,53
3 años anualiz.20,70
5 años anualiz.17,68
10 años anualiz.10,05
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luis Bononato
24/12/2010
Creación del fondo
24/12/2010
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Global Allocation R FI31/10/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones32,7020,0512,65
Obligaciones61,810,0061,81
Efectivo42,2330,1212,10
Otro13,440,0013,44
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Bonds 1.5%27,78
United States Treasury Bonds 0.13%27,21
Opcion: 2027-05-1314,45
Opcion: 2024-11-018,39
United States Treasury Bonds 0.13%6,09
Global Allocation R FI

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Este fondo tiene una rentabilidad calculada para el periodo anterior a su inicio. Esta basada en una simulación/extensión del historial y está en acuerdo con la metodología de Morningstar de extensión de rentabilidad. Para saber más sobre esto puede hacer clic aquí.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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