Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD
Fondo-4,27,9-1,32,84,3
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
14/06/2024
 USD 13,17
Cambio del día 0,79%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN LU0553431791
Patrimonio (Mil)
14/06/2024
 USD 581,08
Patrimonio Clase (Mil)
14/06/2024
 USD 48,76
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
28/03/2024
  1,90%
Objetivo de inversión: Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD
El fondo tendrá como objetivo alcanzar un alto nivel de ingresos mediante una cartera diversificada de títulos de renta fija y variable emitidos por gobiernos, instituciones y empresas de América Latina. Estos valores podrán ser denominados en las monedas latinoamericanas locales, así como monedas fuertes negociadas a nivel mundial.
Returns
Rentabilidades acumul. %14/06/2024
Año6,35
3 años anualiz.4,56
5 años anualiz.2,93
10 años anualiz.4,87
Rendimento a 12 meses 7,28
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Tomás Venezian
30/04/2010
Nicolas Garcia-Huidobro
01/03/2024
Creación del fondo
28/10/2010
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD30/04/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,020,000,02
Obligaciones95,830,0095,83
Efectivo4,150,004,15
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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