Mutuafondo D FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo D FI
Fondo-1,61,72,60,7-2,5
+/-Cat0,00,22,41,1-0,1
+/-Ind-1,41,22,41,2-0,5
 
Estadística Rápida
VL
17/05/2022
 EUR 32,31
Cambio del día 0,06%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN ES0165237001
Patrimonio (Mil)
16/05/2022
 EUR 1511,47
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2022
 EUR 67,86
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  0,75%
Objetivo de inversión: Mutuafondo D FI
El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y privada (titulaciones, cédulas…), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en €. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior y el resto con calificación mínima de BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. Duración media de la cartera 0-4 años. La exposición del fondo a riesgo divisa oscilará entre el 0% y 10%.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/05/2022
Año-3,18
3 años anualiz.0,15
5 años anualiz.0,09
10 años anualiz.1,62
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
26/06/2019
Creación del fondo
01/10/2010
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
iBoxx Euro Overall 1-3 YBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo D FI30/04/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo6,49
Duración efectiva3,60
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones144,701,04143,67
Efectivo32,8381,47-48,64
Otro4,970,004,97

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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