Santalucía Renta Fija A FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santalucía Renta Fija A FI
Fondo-2,63,60,80,0-4,1
+/-Cat-1,0-0,7-1,01,62,4
+/-Ind-3,0-2,3-3,22,84,6
 
Estadística Rápida
VL
18/05/2022
 EUR 18,63
Cambio del día -0,05%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN ES0170138004
Patrimonio (Mil)
30/09/2017
 EUR 176,97
Patrimonio Clase (Mil)
18/05/2022
 EUR 207,19
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  0,42%
Objetivo de inversión: Santalucía Renta Fija A FI
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la zona Euro y minoritariamente de la OCDE pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 8 años. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de los emisores/ emisiones. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/05/2022
Año-4,45
3 años anualiz.-0,76
5 años anualiz.-0,48
10 años anualiz.2,79
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ignacio Díez
04/10/2017
Luis Merino González
31/03/2019
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Creación del fondo
27/04/2010
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
5% EONIA Capitalization 7 Days ,  15% Iboxx Corporate T. Return EUR Liquid HY ,  40% Iboxx Corporate Total Return 3-5Yr ,  40% EFFAS Bond Indices TR Euro Govt 3-5YBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santalucía Renta Fija A FI30/04/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones86,680,2786,41
Efectivo5,160,115,05
Otro8,540,008,54

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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