Santalucía Renta Fija A FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santalucía Renta Fija A FI
Fondo0,80,0-8,67,50,4
+/-Cat-1,01,64,11,20,7
+/-Ind-3,32,98,70,71,8
 
Estadística Rápida
VL
19/07/2024
 EUR 19,40
Cambio del día -0,13%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN ES0170138004
Patrimonio (Mil)
30/09/2017
 EUR 176,97
Patrimonio Clase (Mil)
18/07/2024
 EUR 197,71
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/03/2024
  0,41%
Objetivo de inversión: Santalucía Renta Fija A FI
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0-8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de Renta Fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/07/2024
Año1,29
3 años anualiz.-0,27
5 años anualiz.0,19
10 años anualiz.1,12
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ignacio Díez
05/10/2017
Luis Merino González
31/03/2019
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Creación del fondo
27/04/2010
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
5% EONIA Capitalization 7 Days ,  15% Iboxx Corporate T. Return EUR Liquid HY ,  40% Iboxx Corporate Total Return 3-5Yr ,  40% EFFAS Bond Indices TR Euro Govt 3-5YMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santalucía Renta Fija A FI30/06/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones89,680,0089,68
Efectivo5,150,324,83
Otro5,490,005,49

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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