Santalucía Renta Fija A FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2023 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 3,6 | 0,8 | 0,0 | -8,6 | 5,0 |
![]() | +/-Cat | -0,7 | -1,0 | 1,6 | 4,1 | 1,6 |
![]() | +/-Ind | -2,4 | -3,3 | 2,9 | 8,7 | 1,8 |
Categoría: RF Diversificada EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 07/12/2023 | EUR 18,93 | |
Cambio del día | 0,17% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada EUR | |
ISIN | ES0170138004 | |
Patrimonio (Mil) 30/09/2017 | EUR 176,97 | |
Patrimonio Clase (Mil) 05/12/2023 | EUR 200,76 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 30/01/2023 | 0,42% |
Objetivo de inversión: Santalucía Renta Fija A FI |
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la zona Euro y minoritariamente de la OCDE pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 8 años. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de los emisores/ emisiones. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Ignacio Díez 05/10/2017 | ||
Luis Merino González 31/03/2019 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 27/04/2010 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
5% EONIA Capitalization 7 Days , 15% Iboxx Corporate T. Return EUR Liquid HY , 40% Iboxx Corporate Total Return 3-5Yr , 40% EFFAS Bond Indices TR Euro Govt 3-5Y | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Santalucía Renta Fija A FI | 30/11/2023 |
|
|