Santalucía Fonvalor Euro A FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/12/2022 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -11,6 | 8,0 | -5,6 | 12,6 | -9,9 |
![]() | +/-Cat | -3,3 | -4,2 | -6,5 | 3,2 | 1,8 |
![]() | +/-Ind | -6,9 | -7,8 | -7,9 | 1,2 | 2,5 |
Categoría: Mixtos Moderados EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Tgt Allo... |
Estadística Rápida | ||
VL 26/01/2023 | EUR 16,91 | |
Cambio del día | 0,39% | |
Categoría Morningstar™ | Mixtos Moderados EUR | |
ISIN | ES0170136008 | |
Patrimonio (Mil) 30/09/2017 | EUR 236,46 | |
Patrimonio Clase (Mil) 24/01/2023 | EUR 40,80 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 02/01/2023 | 0,59% |
Objetivo de inversión: Santalucía Fonvalor Euro A FI |
Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/ privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Ignacio Martín Ocaña 30/06/2017 | ||
Creación del fondo 26/04/2010 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Santalucía Fonvalor Euro A FI | 31/12/2022 |
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