Santalucía Fonvalor Euro A FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santalucía Fonvalor Euro A FI
Fondo-5,612,6-9,917,65,0
+/-Cat-6,53,21,88,51,3
+/-Ind-7,91,22,56,50,0
 
Estadística Rápida
VL
19/07/2024
 EUR 19,58
Cambio del día -0,48%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR
ISIN ES0170136008
Patrimonio (Mil)
30/09/2017
 EUR 236,46
Patrimonio Clase (Mil)
18/07/2024
 EUR 36,26
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/03/2024
  0,59%
Objetivo de inversión: Santalucía Fonvalor Euro A FI
Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/ privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La RF podrá ser de cualquier rating y duración, pudiendo ser puntualmente negativa. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/ mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/07/2024
Año4,45
3 años anualiz.4,63
5 años anualiz.4,00
10 años anualiz.3,59
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ignacio Martín Ocaña
30/06/2017
Creación del fondo
26/04/2010
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santalucía Fonvalor Euro A FI30/06/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones37,300,0037,30
Obligaciones53,740,0053,74
Efectivo12,369,073,29
Otro5,670,005,67
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro91,46
Europe - ex Euro8,54
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Tecnología58,37
Consumo Cíclico14,67
Salud8,54
Consumo Defensivo6,76
Materiales Básicos5,85
5 mayores posic.Sector%
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGU4 2009202410,77
Cedulas TDA 66,15
Banco Santander, S.A. 0%3,20
Telefonica Europe B V 0%3,13
International Petroleum Corp3,09
Santalucía Fonvalor Euro A FI

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2010-04-26. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Santalucía Fonvalor Euro B FI (ISIN: ES0170136032), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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