Okavango Delta I FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Okavango Delta I FI
Fondo-28,09,21,425,811,6
+/-Cat-14,8-2,74,74,75,1
+/-Ind--0,93,2-1,22,0
 
Estadística Rápida
VL
28/05/2024
 EUR 19,59
Cambio del día -0,42%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0167211004
Patrimonio (Mil)
31/12/2016
 EUR 80,12
Patrimonio Clase (Mil)
27/05/2024
 EUR 28,54
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,49%
Objetivo de inversión: Okavango Delta I FI
Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. En caso de bajadas sobrevenidas de rating de los activos estos podrán seguir manteniéndose en cartera.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/05/2024
Año17,63
3 años anualiz.11,27
5 años anualiz.3,54
10 años anualiz.0,62
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Ramón Iturriaga
24/07/2009
Creación del fondo
29/07/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
15% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR ,  85% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Okavango Delta I FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,610,00100,61
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,684,29-0,61
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro95,43
Reino Unido4,57
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros36,97
Inmobiliario20,15
Industria13,80
Servicios Públicos9,12
Consumo Cíclico8,77
5 mayores posic.Sector%
CaixaBank SAServicios FinancierosServicios Financieros8,16
Unicaja Banco SAServicios FinancierosServicios Financieros6,90
Banco de Sabadell SAServicios FinancierosServicios Financieros6,72
Indra Sistemas SA SHS Class -A-TecnologíaTecnología6,36
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros4,78
Okavango Delta I FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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