Kalahari FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Kalahari FI
Fondo-10,22,8-2,514,410,7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
19/06/2024
 EUR 14,92
Cambio del día 0,11%
Categoría Morningstar™ Mixtos Otros
ISIN ES0160623007
Patrimonio (Mil)
19/06/2024
 EUR 9,70
Patrimonio Clase (Mil)
19/06/2024
 EUR 9,70
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,53%
Objetivo de inversión: Kalahari FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Euro Stoxx 50 Net Return Index y 60% (€STR) Euro Short-Term Rate. Esta cesta de índices se utiliza a efectos meramente informativos y/o comparativos. Invertirá directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, que no pertenezcan a la gestora), entre un 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/06/2024
Año8,77
3 años anualiz.5,05
5 años anualiz.2,47
10 años anualiz.0,52
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Ramón Iturriaga
11/11/2009
Creación del fondo
30/10/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
60% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR ,  40% EURO STOXX 50 NR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Kalahari FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones57,110,0057,11
Obligaciones26,120,0026,12
Efectivo16,880,1116,77
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro95,96
Reino Unido4,04
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros39,38
Inmobiliario18,59
Industria13,98
Consumo Cíclico8,31
Servicios Públicos7,94
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 2.75%7,45
Spain (Kingdom of) 3.8%6,98
Spain (Kingdom of) 0%6,83
Banca March S.A.5,36
CaixaBank SAServicios FinancierosServicios Financieros4,66
Kalahari FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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