Mutuafondo Bonos Financieros A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo Bonos Financieros A FI
Fondo4,31,5-7,19,31,3
+/-Cat1,6-0,65,00,8-1,4
+/-Ind1,60,8--0,5-0,3
 
Estadística Rápida
VL
11/04/2024
 EUR 155,28
Cambio del día -0,16%
Categoría Morningstar™ EUR Deuda Subordinada
ISIN ES0124143001
Patrimonio (Mil)
10/04/2024
 EUR 207,74
Patrimonio Clase (Mil)
10/04/2024
 EUR 44,81
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  0,50%
Objetivo de inversión: Mutuafondo Bonos Financieros A FI
Se invierte al menos un 50% de la exposición total en renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones, principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 35% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto se invertirá en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2024
Año1,08
3 años anualiz.0,98
5 años anualiz.2,22
10 años anualiz.2,58
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
24/09/2009
Creación del fondo
24/09/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
45% IYG5X ,  50% QW5M ,  5% CS Contingent Convertible EuroMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo Bonos Financieros A FI31/03/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,89
Duración efectiva2,92
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones101,710,00101,71
Efectivo19,0027,95-8,96
Otro7,250,007,25

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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