Mutuafondo Bonos Financieros A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo Bonos Financieros A FI
Fondo-3,06,44,31,5-4,0
+/-Cat2,6-5,81,6-0,65,7
+/-Ind0,6-4,61,60,8-
 
Estadística Rápida
VL
18/08/2022
 EUR 144,66
Cambio del día -0,11%
Categoría Morningstar™ EUR Deuda Subordinada
ISIN ES0124143001
Patrimonio (Mil)
18/08/2022
 EUR 126,56
Patrimonio Clase (Mil)
18/08/2022
 EUR 20,21
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  0,51%
Objetivo de inversión: Mutuafondo Bonos Financieros A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/08/2022
Año-4,33
3 años anualiz.0,86
5 años anualiz.1,16
10 años anualiz.3,11
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
24/09/2009
Creación del fondo
24/09/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
45% IYG5X ,  50% QW5M ,  5% CS Contingent Convertible EuroMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo Bonos Financieros A FI31/07/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,94
Duración efectiva2,12
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones125,920,00125,92
Efectivo31,2777,80-46,53
Otro20,610,0020,61

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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