JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
Fondo10,41,38,3-14,51,7
+/-Cat-2,2-1,1-1,1-1,5-3,0
+/-Ind--3,0-3,2-2,2-5,0
 
Estadística Rápida
VL
29/09/2023
 EUR 93,71
Cambio del día 0,73%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU0404220724
Patrimonio (Mil)
29/09/2023
 EUR 17478,39
Patrimonio Clase (Mil)
29/09/2023
 EUR 1944,53
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/01/2023
  1,73%
Morningstar Research
Analyst Report24/03/2023
Emory Zink, Associate Director
Morningstar, Inc

Veteran contributors with access to well-resourced research and risk cohorts shrewdly position JPMorgan Multi-Asset Income to do what the strategy’s name suggests. JPMorgan Income Builder (mutual fund) receives renewed Morningstar Analyst Ratings...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR
El fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares mediante una cartera a nivel mundial que invierte en instrumentos financieros derivados.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/09/2023
Año-0,59
3 años anualiz.-0,41
5 años anualiz.-0,59
10 años anualiz.1,37
Rendimento a 12 meses 5,11
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Eric Bernbaum
08/06/2017
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Creación del fondo
08/07/2009
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR31/08/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones40,490,0140,48
Obligaciones49,260,0049,26
Efectivo5,810,924,89
Otro5,370,005,37
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva6,79
5 regiones principales%
Estados Unidos38,09
Zona Euro18,48
Reino Unido9,10
Asia - Desarrollada7,60
Asia - Emergente6,83
5 mayores sectores%
Servicios Financieros16,49
Inmobiliario14,35
Servicios Públicos9,36
Energía9,26
Tecnología9,10
5 mayores posic.Sector%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2,68
United States Treasury Notes 0.875%0,88
Prologis IncInmobiliarioInmobiliario0,51
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología0,43
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología0,43
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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